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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 387.00 | 9 735.00 | 50 652.00 | 60 387.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 987.00 | 12 135.00 | 106 852.00 | 118 987.00 |
060 Stock marchandises | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
084 Disponibilités | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 963.00 | | 37 963.00 | 37 963.00 |
110 Total général Actif | 156 950.00 | 12 135.00 | 144 815.00 | 156 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 815.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 723.00 | 129 638.00 | | 100 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 8.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 692.00 | 129 646.00 | | 104 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 748.00 | 43 972.00 | | 34 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 084.00 | -2 235.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 23 577.00 | 27 278.00 | | 23 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 850.00 | | | 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 3 548.00 | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 465.00 | 28 623.00 | | 22 465.00 |
252 Charges sociales | 2 295.00 | 2 991.00 | | 2 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 111.00 | 6 024.00 | | 6 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 909.00 | 110 210.00 | | 91 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 783.00 | 19 436.00 | | 12 783.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 338.00 | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 2 540.00 | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 096.00 | 15 557.00 | | 10 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 093.00 | | | 8 093.00 |