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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 096.00 | | 246 096.00 | 246 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 846.00 | 5 692.00 | 1 154.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 279.00 | 6 029.00 | 247 250.00 | 253 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CF Disponibilités | 201 313.00 | | 201 313.00 | 201 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 495.00 | | 204 495.00 | 204 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 774.00 | 6 029.00 | 451 745.00 | 457 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 218.00 | 27 757.00 | | 40 218.00 |
DL TOTAL (I) | 75 974.00 | 35 757.00 | | 75 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 441.00 | 119 846.00 | | 104 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 480.00 | 53 224.00 | | 175 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 5 992.00 | | 7 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 343.00 | 60 211.00 | | 88 343.00 |
EA Autres dettes | | 262 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 771.00 | 502 057.00 | | 375 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 745.00 | 537 813.00 | | 451 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 480.00 | | | 175 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 279.00 | | | 253 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 096.00 | | | 246 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 997.00 | 2 032.00 | | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | 2 032.00 | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 437.00 | 31 163.00 | 73 274.00 | 104 437.00 |
VI Groupe et associés | 175 480.00 | 175 480.00 | | 175 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 771.00 | 302 497.00 | 73 274.00 | 375 771.00 |