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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146.00 | 55.00 | 1 092.00 | 1 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 228 163.00 | | 228 163.00 | 228 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 860.00 | 55.00 | 2 001 805.00 | 2 001 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 941.00 | | 122 941.00 | 122 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 801.00 | 55.00 | 2 124 747.00 | 2 124 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 163.00 | | | 228 163.00 |
CU Autres participations | 1 772 550.00 | | 1 772 550.00 | 1 772 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 155.00 | 62 139.00 | | -35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 32 984.00 | 68 139.00 | | 32 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 062.00 | 616 741.00 | | 1 459 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 227.00 | 303 201.00 | | 579 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 3 240.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 894.00 | 37 663.00 | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 763.00 | 960 845.00 | | 2 091 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 747.00 | 1 028 984.00 | | 2 124 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 805.00 | 459 636.00 | | 857 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 212.00 | | | -35 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 353.00 | | 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 934.00 | 278 697.00 | | 244 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 088.00 | 216 558.00 | | 280 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 155.00 | 62 139.00 | | -35 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 296.00 | | 1 306 113.00 | 844 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 000.00 | 2 000 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 549.00 | 2 001 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 747.00 | | 1 304 967.00 | 842 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285.00 | 571.00 | 802.00 | 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285.00 | 516.00 | 802.00 | 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 254.00 | 575 254.00 | | 575 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 163.00 | 228 163.00 | | 228 163.00 |
UX Autres créances clients | 112 481.00 | 112 481.00 | | 112 481.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 062.00 | 239 504.00 | 955 059.00 | 1 459 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 009.00 | 347 009.00 | | 347 009.00 |
VW T.V.A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 363.00 | 857 805.00 | 955 059.00 | 2 077 363.00 |