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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 154.00 | 96.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 051.00 | 23 517.00 | 30 534.00 | 54 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 858.00 | 52 776.00 | 84 082.00 | 136 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 464.00 | 76 446.00 | 157 017.00 | 233 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BN En cours de production de biens | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 169 618.00 | | 169 618.00 | 169 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 615.00 | | 358 615.00 | 358 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 078.00 | 76 446.00 | 515 632.00 | 592 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | 3 482.00 | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 18 175.00 | 13 482.00 | | 18 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 099.00 | 256 880.00 | | 376 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | 54 025.00 | | 22 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | 237.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 537.00 | 105 443.00 | | 36 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 300.00 | 78 127.00 | | 60 300.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 457.00 | 496 712.00 | | 497 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 632.00 | 510 194.00 | | 515 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 220.00 | 280 375.00 | | 294 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 522.00 | | 942.00 | 232 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 168.00 | | 742.00 | 190 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | 200.00 | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 778.00 | 44 669.00 | | 31 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 125.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 749.00 | 44 544.00 | | 31 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 099.00 | 173 057.00 | 170 322.00 | 376 099.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 333.00 | | | 138 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 657.00 | 156 012.00 | 4 645.00 | 160 657.00 |
VW T.V.A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 262.00 | 294 220.00 | 170 322.00 | 497 262.00 |