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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 507.00 | 6 498.00 | 28 010.00 | 34 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 864.00 | 2 258.00 | 8 606.00 | 10 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 972.00 | 8 755.00 | 136 216.00 | 144 972.00 |
BT Marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
CF Disponibilités | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 960.00 | 8 755.00 | 190 204.00 | 198 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 878.00 | | | -20 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 262.00 | -20 878.00 | | 36 262.00 |
DL TOTAL (I) | 25 384.00 | -10 878.00 | | 25 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 305.00 | 113 318.00 | | 128 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | 43 215.00 | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 13 609.00 | | 11 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 566.00 | 11 042.00 | | 10 566.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 821.00 | 181 184.00 | | 164 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 204.00 | 170 306.00 | | 190 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 821.00 | 181 184.00 | | 164 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
FG Production vendue services | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 742.00 | 119 920.00 | | 199 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 480.00 | 140 799.00 | | 163 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 262.00 | -20 878.00 | | 36 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 599.00 | | 17 829.00 | 137 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 457.00 | 144 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 457.00 | 45 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 999.00 | | 17 829.00 | 37 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 5 299.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 5 299.00 | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VP Divers | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |