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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 862.00 | 33 367.00 | 169 495.00 | 202 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 645.00 | 28 741.00 | 333 904.00 | 362 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 292.00 | | 87 292.00 | 87 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 799.00 | 62 108.00 | 590 691.00 | 652 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 090.00 | 278.00 | 1 017 812.00 | 1 018 090.00 |
BZ Autres créances | 145 380.00 | | 145 380.00 | 145 380.00 |
CF Disponibilités | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 720.00 | 278.00 | 1 247 442.00 | 1 247 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 519.00 | 62 387.00 | 1 838 132.00 | 1 900 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 540.00 | 262 640.00 | | 183 540.00 |
DL TOTAL (I) | 496 180.00 | 312 640.00 | | 496 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 305.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 883.00 | | | 234 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 414.00 | 411 507.00 | | 770 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 673.00 | 262 719.00 | | 335 673.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 202.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 953.00 | 674 733.00 | | 1 341 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 132.00 | 987 373.00 | | 1 838 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 953 428.00 | | 3 953 428.00 | 3 953 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 428.00 | | 3 953 428.00 | 3 953 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 717 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 826.00 | 182.00 | | 9 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826.00 | 182.00 | | 9 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 796.00 | -182.00 | | -5 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 756.00 | 8 987.00 | | 19 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 564.00 | 105 633.00 | | 75 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 437.00 | 1 489 616.00 | | 4 006 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 897.00 | 1 226 977.00 | | 3 822 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 540.00 | 262 640.00 | | 183 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 198.00 | | 456 001.00 | 205 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 652 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 400.00 | 652 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 198.00 | | 456 001.00 | 205 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504.00 | 56 605.00 | | 5 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504.00 | 56 605.00 | | 5 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 414.00 | 770 414.00 | | 770 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 756.00 | 1 017 756.00 | | 1 017 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VB T. V. A. | 136 963.00 | 136 963.00 | | 136 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VI Groupe et associés | 234 883.00 | 234 883.00 | | 234 883.00 |
VP Divers | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 059.00 | 1 164 725.00 | 334.00 | 1 165 059.00 |
VW T.V.A. | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 953.00 | 1 341 804.00 | 149.00 | 1 341 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |