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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 555 912.00 | | 555 912.00 | 555 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 61 465.00 | | 61 465.00 | 61 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 409.00 | | 624 409.00 | 624 409.00 |
CU Autres participations | 555 912.00 | | 555 912.00 | 555 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
DL TOTAL (I) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 870.00 | | | 262 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 898.00 | | | 580 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 409.00 | | | 624 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 400.00 | | 75 400.00 | 75 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 892.00 | | | 82 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 912.00 | | | 555 912.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 008.00 | 42 992.00 | 177 191.00 | 269 008.00 |
VI Groupe et associés | 262 870.00 | 262 870.00 | | 262 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 906.00 | 311 890.00 | 177 191.00 | 537 906.00 |