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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877.00 | 251.00 | 625.00 | 877.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 275.00 | 65 963.00 | 1 312.00 | 67 275.00 |
AX Avances et acomptes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 796.00 | 88 437.00 | 45 359.00 | 133 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
BN En cours de production de biens | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 338.00 | 1 741.00 | 201 597.00 | 203 338.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 156 897.00 | | 156 897.00 | 156 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 733.00 | 1 741.00 | 442 993.00 | 444 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 529.00 | 90 178.00 | 488 352.00 | 578 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 835.00 | 33 835.00 | | 33 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
DH Report à nouveau | -205 925.00 | -286 844.00 | | -205 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 749.00 | 80 919.00 | | 104 749.00 |
DL TOTAL (I) | 21 053.00 | -83 696.00 | | 21 053.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 893.00 | 8 768.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 644.00 | 63 347.00 | | 74 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 690.00 | 45 291.00 | | 55 690.00 |
EA Autres dettes | 274 953.00 | 323 875.00 | | 274 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 681.00 | 29 481.00 | | 31 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 799.00 | 485 699.00 | | 456 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 352.00 | 412 503.00 | | 488 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 876.00 | 225 875.00 | | 225 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 264.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 168 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 170 045.00 | |
FM Production stockée | | | -15 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 191.00 | 5 193.00 | | 6 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 191.00 | 5 301.00 | | 6 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 191.00 | -4 298.00 | | -6 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 215.00 | 1 094 757.00 | | 1 164 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 466.00 | 1 013 838.00 | | 1 059 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 749.00 | 80 919.00 | | 104 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 093.00 | | 1 302.00 | 133 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 133 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 89 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 096.00 | | 302.00 | 90 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | | 1 000.00 | 23 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 130.00 | 1 906.00 | 599.00 | 87 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 175.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 054.00 | 1 731.00 | 599.00 | 87 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 890.00 | 63 860.00 | 226 030.00 | 289 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 203 338.00 | 203 338.00 | | 203 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 307.00 | 242 491.00 | 24 816.00 | 267 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 906.00 | 225 876.00 | 226 030.00 | 451 906.00 |