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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 422.00 | 146.00 | 2 568.00 |
AN Terrains | 416 330.00 | 295 099.00 | 121 231.00 | 416 330.00 |
AP Constructions | 1 614 567.00 | 689 346.00 | 925 222.00 | 1 614 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 070.00 | 414 347.00 | 101 723.00 | 516 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 845.00 | 1 018 178.00 | 221 666.00 | 1 239 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 710.00 | | 80 710.00 | 80 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 852.00 | 2 419 391.00 | 1 510 461.00 | 3 929 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BT Marchandises | 2 290 406.00 | | 2 290 406.00 | 2 290 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 259.00 | 19 091.00 | 314 168.00 | 333 259.00 |
BZ Autres créances | 579 430.00 | | 579 430.00 | 579 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 3 860 177.00 | | 3 860 177.00 | 3 860 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 091.00 | | 374 091.00 | 374 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 442 303.00 | 19 091.00 | 7 423 212.00 | 7 442 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 155.00 | 2 438 482.00 | 8 933 673.00 | 11 372 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
CU Autres participations | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 834 572.00 | 1 662 598.00 | | 1 834 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 436.00 | 856 973.00 | | 1 320 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 324 408.00 | 2 688 971.00 | | 3 324 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 525.00 | 432 577.00 | | 245 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 608 401.00 | 1 016 599.00 | | 1 608 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451.00 | 1 860.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 248.00 | 2 257 153.00 | | 2 576 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 919.00 | 1 013 991.00 | | 1 120 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 769.00 | 11 732.00 | | 10 769.00 |
EA Autres dettes | 45 953.00 | 48 614.00 | | 45 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 265.00 | 4 782 527.00 | | 5 609 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 673.00 | 7 471 499.00 | | 8 933 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 577 260.00 | 4 568 815.00 | | 5 577 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 499.00 | 33 653.00 | | 33 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 427 381.00 | -2 448 023.00 | 37 979 358.00 | 40 427 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 1 110 790.00 | | 1 110 790.00 | 1 110 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 540 113.00 | -2 448 023.00 | 39 092 090.00 | 41 540 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 157 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 178 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 10 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 962 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 195 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 019.00 | 73 915.00 | | 48 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 618.00 | 25 050.00 | | 6 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | 26 300.00 | | 6 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 378.00 | 3 654.00 | | 65 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | 1 250.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 668.00 | 4 904.00 | | 65 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 050.00 | 21 396.00 | | -59 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 306.00 | 198 541.00 | | 300 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 596.00 | 383 660.00 | | 579 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 246 777.00 | 35 791 468.00 | | 39 246 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 926 341.00 | 34 934 495.00 | | 37 926 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 436.00 | 856 973.00 | | 1 320 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 97 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 147.00 | | 44 859.00 | 3 885 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 140 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 3 929 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 786 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 478.00 | | 43 334.00 | 3 743 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 101.00 | | 1 526.00 | 139 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 993.00 | 216 398.00 | | 2 202 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 330.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 902.00 | 216 068.00 | | 2 200 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 537.00 | 554.00 | | 18 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 537.00 | 554.00 | | 18 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 537.00 | 554.00 | | 18 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 248.00 | 2 576 248.00 | | 2 576 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 247.00 | 602 247.00 | | 602 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 488.00 | 326 488.00 | | 326 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
UX Autres créances clients | 311 822.00 | 311 822.00 | | 311 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 130 137.00 | 130 137.00 | | 130 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 026.00 | 181 472.00 | 30 554.00 | 212 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 608 401.00 | 1 608 401.00 | | 1 608 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 751.00 | | | 186 751.00 |
VP Divers | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 492.00 | 186 492.00 | | 186 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 617.00 | 425 617.00 | | 425 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 091.00 | 374 091.00 | | 374 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 490.00 | 1 367 490.00 | | 1 367 490.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 814.00 | 5 577 260.00 | 30 554.00 | 5 607 814.00 |