| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 212 389.00 | 3 697 923.00 | 514 466.00 | 4 212 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 631 611.00 | 5 836 925.00 | 1 794 686.00 | 7 631 611.00 |
AP Constructions | 24 561 775.00 | 15 142 137.00 | 9 419 638.00 | 24 561 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 680 819.00 | 8 489 589.00 | 4 191 230.00 | 12 680 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 548 901.00 | 45 823 223.00 | 23 725 678.00 | 69 548 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 061 564.00 | | 1 061 564.00 | 1 061 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | 2 500.00 | 497.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 183 509.00 | 51 662 648.00 | 25 520 861.00 | 77 183 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335 706.00 | 1 129 541.00 | 9 206 165.00 | 10 335 706.00 |
BN En cours de production de biens | 10 367 725.00 | 1 129 540.00 | 9 238 185.00 | 10 367 725.00 |
BT Marchandises | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592 380.00 | 502 844.00 | 4 089 536.00 | 4 592 380.00 |
BZ Autres créances | 26 865 138.00 | 301 454.00 | 26 563 684.00 | 26 865 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 741 401.00 | 18 648.00 | 18 722 753.00 | 18 741 401.00 |
CF Disponibilités | 18 911 575.00 | | 18 911 575.00 | 18 911 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 221 645.00 | | 14 221 645.00 | 14 221 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 699 864.00 | 1 952 486.00 | 91 747 378.00 | 93 699 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 883 373.00 | 53 615 134.00 | 117 268 239.00 | 170 883 373.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 286 000.00 | 4 286 000.00 | | 4 286 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 361 764.00 | 9 754 385.00 | | 10 361 764.00 |
DH Report à nouveau | 10 651 806.00 | 9 452 508.00 | | 10 651 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 784 621.00 | 1 199 299.00 | | -6 784 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 071 146.00 | 6 632 902.00 | | 11 071 146.00 |
DK Provisions réglementées | 62 960.00 | 115 546.00 | | 62 960.00 |
DL TOTAL (I) | 9 500 813.00 | 14 647 763.00 | | 9 500 813.00 |
DN Avances conditionnées | 205 491.00 | 82 084.00 | | 205 491.00 |
DO TOTAL (II) | 205 491.00 | 82 084.00 | | 205 491.00 |
DP Provisions pour risques | 5 390 993.00 | 5 920 698.00 | | 5 390 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 628 761.00 | 12 954 891.00 | | 13 628 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 908 652.00 | 22 804 694.00 | | 22 908 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 820 299.00 | 1 455 994.00 | | 14 820 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682 939.00 | 18 100 953.00 | | 16 682 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163 779.00 | 10 234 393.00 | | 9 163 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 863 366.00 | 22 439 789.00 | | 21 863 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724 610.00 | 4 597 236.00 | | 3 724 610.00 |
EA Autres dettes | 13 716 746.00 | 9 675 617.00 | | 13 716 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 999 489.00 | 10 119 235.00 | | 7 999 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 151 440.00 | 65 047 988.00 | | 65 151 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 268 239.00 | 120 100 478.00 | | 117 268 239.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 146 951.00 | 607 379.00 | | 5 146 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 656 455.00 | |
FG Production vendue services | 47 690 987.00 | | 47 690 987.00 | 47 690 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 656 455.00 | |
FM Production stockée | | | 408 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 408 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 300 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 100 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 621 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 050 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 787 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 996 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 825 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 745 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 090 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 537 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 392 709.00 | |
GE Autres charges | | | 496 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 473 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 372 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 235.00 | 9 206.00 | | 51 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552 405.00 | 1 014 645.00 | | 1 552 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 147 815.00 | 1 530 728.00 | | 2 147 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985 620.00 | 1 879 604.00 | | 2 985 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 763.00 | 53 528.00 | | 469 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 224.00 | 393 528.00 | | 121 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 131.00 | 2 003 013.00 | | 416 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039 230.00 | 2 961 161.00 | | 1 039 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946 390.00 | -1 081 557.00 | | 1 946 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 382 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 624 661.00 | 17 305.00 | | -1 624 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 490 236.00 | 115 010 364.00 | | 99 490 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 274 857.00 | 113 811 065.00 | | 106 274 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 784 621.00 | 1 199 299.00 | | -6 784 621.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 146 951.00 | 607 379.00 | | -5 146 951.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 146 951.00 | 607 379.00 | | -5 146 951.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 146 951.00 | 607 379.00 | | -5 146 951.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 875 588.00 | 5 129 183.00 | 4 985 017.00 | 18 875 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 875 588.00 | 5 129 183.00 | 4 985 017.00 | 18 875 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 338 440.00 | 2 894 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416 131.00 | 2 090 729.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 749 464.00 | 9 749 464.00 | | 9 749 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 655 309.00 | 8 655 309.00 | | 8 655 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233 206.00 | 8 233 206.00 | | 8 233 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 022 318.00 | 3 022 318.00 | | 3 022 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422 874.00 | 12 422 874.00 | | 12 422 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 999 489.00 | 7 999 489.00 | | 7 999 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 243.00 | | 1 219 243.00 | 1 219 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 219.00 | | 112 219.00 | 112 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235 886.00 | | 235 886.00 | 235 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 562 775.00 | 1 990.00 | 562 775.00 | 562 775.00 |
VB T. V. A. | 3 116 118.00 | 292 331.00 | 3 116 118.00 | 3 116 118.00 |
VC Groupe et associés | 602 887.00 | | 202 887.00 | 602 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 820 299.00 | 759 737.00 | 2 863 947.00 | 14 820 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 087 378.00 | | 2 261 876.00 | 4 087 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 657 552.00 | 72 541.00 | 13 657 552.00 | 13 657 552.00 |
VP Divers | 1 502 249.00 | | 1 502 249.00 | 1 502 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192 305.00 | 4 192 305.00 | | 4 192 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 068.00 | | 314 068.00 | 314 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206 541.00 | 13 588 659.00 | 1 177 167.00 | 14 206 541.00 |
VW T.V.A. | 469 939.00 | 469 939.00 | | 469 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 596 066.00 | 55 535 504.00 | 2 863 947.00 | 69 596 066.00 |