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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 084.00 | 121.00 | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 927.00 | 102 850.00 | 29 076.00 | 131 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 783 413.00 | 3 177 663.00 | 605 749.00 | 3 783 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 923 812.00 | 3 284 599.00 | 639 213.00 | 3 923 812.00 |
BT Marchandises | 1 884 982.00 | 41 000.00 | 1 843 982.00 | 1 884 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 427.00 | | 665 427.00 | 665 427.00 |
BZ Autres créances | 644 323.00 | | 644 323.00 | 644 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 1 001 804.00 | | 1 001 804.00 | 1 001 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 983.00 | 41 000.00 | 4 159 983.00 | 4 200 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 796.00 | 3 325 599.00 | 4 799 197.00 | 8 124 796.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 638 991.00 | 1 606 605.00 | | 1 638 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 310.00 | 32 386.00 | | -36 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 041.00 | 1 807 352.00 | | 1 771 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 063.00 | 3 681.00 | | 5 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 063.00 | 3 681.00 | | 5 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 757.00 | 823 861.00 | | 1 172 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 130.00 | 135 046.00 | | 148 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 084.00 | 1 513 191.00 | | 1 295 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 289.00 | 159 573.00 | | 168 289.00 |
EA Autres dettes | 187 856.00 | | | 187 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 091.00 | 2 682 645.00 | | 3 023 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 197.00 | 4 493 678.00 | | 4 799 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 028 242.00 | | 6 028 242.00 | 6 028 242.00 |
FG Production vendue services | 461 016.00 | | 461 016.00 | 461 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 259.00 | | 6 489 259.00 | 6 489 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 603 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 447 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 063.00 | |
GE Autres charges | | | 58 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 663 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 041.00 | 560.00 | | 24 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 617.00 | 1 222.00 | | 39 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | 99.00 | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 99.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 357.00 | 1 123.00 | | 38 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 643 068.00 | 6 432 278.00 | | 6 643 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 379.00 | 6 399 892.00 | | 6 679 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 310.00 | 32 386.00 | | -36 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 324.00 | | 46 973.00 | 3 965 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 485.00 | 3 923 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 485.00 | 3 915 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 956 852.00 | | 46 973.00 | 3 956 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 246.00 | 239 759.00 | 30 406.00 | 3 075 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 594.00 | 490.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 651.00 | 239 269.00 | 30 406.00 | 3 071 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 681.00 | 5 063.00 | 3 681.00 | 3 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 500.00 | 41 000.00 | 51 500.00 | 51 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 500.00 | 41 000.00 | 51 500.00 | 51 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 181.00 | 46 063.00 | 55 181.00 | 55 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 084.00 | 1 295 084.00 | | 1 295 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 856.00 | 187 856.00 | | 187 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
UX Autres créances clients | 665 427.00 | 665 427.00 | | 665 427.00 |
VB T. V. A. | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VC Groupe et associés | 435 699.00 | 435 699.00 | | 435 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 186.00 | 85 324.00 | 990 862.00 | 1 076 186.00 |
VI Groupe et associés | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 583.00 | | | 692 583.00 |
VP Divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 773.00 | 122 773.00 | | 122 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 541.00 | 1 313 602.00 | 2 939.00 | 1 316 541.00 |
VW T.V.A. | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 961.00 | 1 884 099.00 | 990 862.00 | 2 874 961.00 |