| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | 6 392.00 | 1 935.00 | 8 327.00 |
AP Constructions | 1 454 155.00 | 1 223 804.00 | 230 351.00 | 1 454 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 913 105.00 | 5 079 085.00 | 834 019.00 | 5 913 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 015.00 | 87 753.00 | 4 262.00 | 92 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 344.00 | 6 397 035.00 | 1 085 308.00 | 7 482 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 130.00 | 2 750.00 | 232 379.00 | 235 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 349.00 | | 759 349.00 | 759 349.00 |
BZ Autres créances | 3 669 122.00 | | 3 669 122.00 | 3 669 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 663 602.00 | 2 750.00 | 4 660 851.00 | 4 663 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 145 946.00 | 6 399 786.00 | 5 746 160.00 | 12 145 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | 608 000.00 | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 030 214.00 | 2 930 707.00 | | 3 030 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 539.00 | 99 506.00 | | -389 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 357.00 | 8 344.00 | | 7 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 832.00 | 3 707 358.00 | | 3 316 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 906.00 | 402 645.00 | | 421 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 906.00 | 402 645.00 | | 421 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 156.00 | 1 155 934.00 | | 1 339 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 093.00 | 750 962.00 | | 636 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | 29 321.00 | 64 995.00 | | 29 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 421.00 | 1 971 892.00 | | 2 007 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 160.00 | 6 081 897.00 | | 5 746 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 421.00 | 1 971 892.00 | | 2 007 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 460 530.00 | | 13 460 530.00 | 13 460 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 460 530.00 | | 13 460 530.00 | 13 460 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 586 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 068 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 910 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 134.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 924 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 211.00 | 62 434.00 | | 119 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 862.00 | 744.00 | | 4 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 789.00 | -101.00 | | 47 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 802.00 | 1 088.00 | | -46 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 089.00 | 3 803.00 | | 20 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 602 890.00 | 14 781 787.00 | | 13 602 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 992 430.00 | 14 682 280.00 | | 13 992 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 539.00 | 99 506.00 | | -389 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460 290.00 | | 277 362.00 | 7 460 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 212.00 | 223 095.00 | 7 482 344.00 | 32 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 212.00 | 223 095.00 | 7 474 016.00 | 32 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | 2 250.00 | 6 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 454 212.00 | | 275 112.00 | 7 454 212.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 487.00 | 502 498.00 | 218 950.00 | 6 113 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 989.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 108 084.00 | 501 508.00 | 218 950.00 | 6 108 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 645.00 | 22 134.00 | 2 873.00 | 402 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 396.00 | 22 134.00 | 2 873.00 | 405 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 134.00 | 2 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 156.00 | 1 339 156.00 | | 1 339 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 289.00 | 365 289.00 | | 365 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 816.00 | 238 816.00 | | 238 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
UX Autres créances clients | 759 349.00 | 759 349.00 | | 759 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
VC Groupe et associés | 3 511 654.00 | 3 511 654.00 | | 3 511 654.00 |
VP Divers | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 471.00 | 4 428 471.00 | | 4 428 471.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 421.00 | 2 007 421.00 | | 2 007 421.00 |