| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 448 366.00 | 17 268 742.00 | 179 624.00 | 17 448 366.00 |
AH Fonds commercial | 145 662 838.00 | | 145 662 838.00 | 145 662 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490 832.00 | 2 559 902.00 | 930 930.00 | 3 490 832.00 |
AN Terrains | 7 051 787.00 | 396 504.00 | 6 655 283.00 | 7 051 787.00 |
AP Constructions | 172 208 041.00 | 82 014 021.00 | 90 194 020.00 | 172 208 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 432 666.00 | 32 090 720.00 | 10 341 946.00 | 42 432 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 115 784.00 | 69 241 436.00 | 33 874 348.00 | 103 115 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 204 016.00 | | 35 204 016.00 | 35 204 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BF Prêts | 3 887 034.00 | | 3 887 034.00 | 3 887 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 497 580.00 | | 19 497 580.00 | 19 497 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 152 214.00 | 220 207 963.00 | 659 944 250.00 | 880 152 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647 441.00 | | 3 647 441.00 | 3 647 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 281 987.00 | 3 950 831.00 | 47 331 156.00 | 51 281 987.00 |
BZ Autres créances | 35 818 094.00 | 182 609.00 | 35 635 486.00 | 35 818 094.00 |
CF Disponibilités | 1 004 565.00 | | 1 004 565.00 | 1 004 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657 907.00 | | 5 657 907.00 | 5 657 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 449 797.00 | 4 133 440.00 | 93 316 357.00 | 97 449 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 602 010.00 | 224 341 403.00 | 753 260 607.00 | 977 602 010.00 |
CU Autres participations | 330 146 571.00 | 16 632 662.00 | 313 513 909.00 | 330 146 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 785.00 | 951.00 | 834.00 | 1 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 976 012.00 | 50 976 012.00 | | 50 976 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 855 463.00 | 10 855 463.00 | | 10 855 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 097 601.00 | 5 097 601.00 | | 5 097 601.00 |
DG Autres réserves | 100 145 393.00 | 88 674 847.00 | | 100 145 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 861 546.00 | 11 470 546.00 | | 16 861 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209 026.00 | 5 110 140.00 | | 5 209 026.00 |
DL TOTAL (I) | 189 147 674.00 | 172 187 242.00 | | 189 147 674.00 |
DP Provisions pour risques | 8 571 982.00 | 8 292 339.00 | | 8 571 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 831.00 | 197 545.00 | | 220 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 792 813.00 | 8 489 884.00 | | 8 792 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 726.00 | 1 901 314.00 | | 486 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 471 991.00 | 21 374 599.00 | | 77 471 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 793.00 | 71 786 605.00 | | 73 371 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 562 999.00 | 48 374 117.00 | | 51 562 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 281 566.00 | 12 501 114.00 | | 6 281 566.00 |
EA Autres dettes | 323 326 097.00 | 719 043 703.00 | | 323 326 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 812 339.00 | 30 068 721.00 | | 22 812 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 320 120.00 | 905 056 783.00 | | 555 320 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 260 607.00 | 1 085 733 908.00 | | 753 260 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 468.00 | | 190 468.00 | 190 468.00 |
FG Production vendue services | 584 603 683.00 | | 584 603 683.00 | 584 603 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 794 151.00 | | 584 794 151.00 | 584 794 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 779 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 355 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 654 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 807 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 735 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 548 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 055 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 505 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 249 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 085 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 896 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 236 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 653 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 960 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 201 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 772 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 197 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 004 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 228 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 431 935.00 | 1 179 953.00 | | 8 431 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 838 744.00 | 19 678 601.00 | | 7 838 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675 457.00 | 9 578 638.00 | | 675 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 946 136.00 | 30 437 192.00 | | 16 946 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 614.00 | 7 244 438.00 | | 880 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 094 725.00 | 14 081 093.00 | | 8 094 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980 298.00 | 1 025 990.00 | | 980 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955 636.00 | 22 351 521.00 | | 9 955 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 990 500.00 | 8 085 671.00 | | 6 990 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -35 724.00 | 3 623 592.00 | | -35 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 617.00 | 10 108 734.00 | | 393 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 608 870.00 | 608 839 240.00 | | 663 608 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 747 324.00 | 597 368 695.00 | | 646 747 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 861 546.00 | 11 470 546.00 | | 16 861 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 101 970.00 | | 111 491 371.00 | 822 101 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 899 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 730 825.00 | 353 533 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 441 128.00 | 880 152 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 803 004.00 | 166 602 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 907 299.00 | 360 012 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 626 568.00 | | 27 778 472.00 | 155 626 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 162 325.00 | | 63 757 267.00 | 324 162 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 308 266.00 | | 19 955 632.00 | 342 308 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 794 932.00 | 27 127 049.00 | 290 947.00 | 168 794 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 615.00 | 361.00 | | 3 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 456 390.00 | 372 254.00 | | 19 456 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 334 926.00 | 26 754 434.00 | 290 947.00 | 149 334 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 110 140.00 | 361 096.00 | 262 210.00 | 5 110 140.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 489 884.00 | 2 044 489.00 | 1 674 435.00 | 8 489 884.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 969 247.00 | 289 773.00 | 314 753.00 | 7 969 247.00 |
6T Sur comptes clients | 3 634 776.00 | 2 052 487.00 | 1 581 946.00 | 3 634 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 609.00 | | | 182 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 398 883.00 | 7 767 260.00 | 8 301 287.00 | 29 398 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 998 907.00 | 10 172 846.00 | 10 237 932.00 | 42 998 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 639 753.00 | 3 211 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 425 000.00 | 99 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980 298.00 | 621 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 471 991.00 | 57 950 519.00 | | 77 471 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 371 793.00 | 73 371 793.00 | | 73 371 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 813 554.00 | 19 813 554.00 | | 19 813 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937 470.00 | 24 937 470.00 | | 24 937 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 281 566.00 | 6 281 566.00 | | 6 281 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 857 690.00 | 37 857 690.00 | | 37 857 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 812 339.00 | 7 676 516.00 | 15 135 823.00 | 22 812 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UP Prêts | 3 887 034.00 | 1 325 318.00 | 2 561 716.00 | 3 887 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 497 580.00 | | 19 497 580.00 | 19 497 580.00 |
UX Autres créances clients | 44 300 755.00 | 44 300 755.00 | | 44 300 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858 356.00 | 858 356.00 | | 858 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981 232.00 | 6 981 232.00 | | 6 981 232.00 |
VB T. V. A. | 6 044 079.00 | 6 044 079.00 | | 6 044 079.00 |
VC Groupe et associés | 6 669 907.00 | 6 458 535.00 | 211 372.00 | 6 669 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 255.00 | 486 255.00 | | 486 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 285 475 016.00 | | 285 475 016.00 | 285 475 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 063.00 | | | 1 373 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 617 598.00 | 617 598.00 | | 617 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VP Divers | 473 330.00 | 473 330.00 | | 473 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720 935.00 | 6 720 935.00 | | 6 720 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 031 762.00 | 21 031 762.00 | | 21 031 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657 907.00 | 4 487 367.00 | 1 170 540.00 | 5 657 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 183 120.00 | 92 741 912.00 | 23 441 208.00 | 116 183 120.00 |
VW T.V.A. | 91 040.00 | 91 040.00 | | 91 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 320 120.00 | 235 187 810.00 | 300 610 839.00 | 555 320 120.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7 501.00 | 6 951.00 | | 7 501.00 |