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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 274.00 | 573 880.00 | 99 393.00 | 673 274.00 |
AH Fonds commercial | 651 959.00 | 62 102.00 | 589 856.00 | 651 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 405 516.00 | 1 377 630.00 | 1 027 885.00 | 2 405 516.00 |
AP Constructions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 151 633.00 | 6 277 609.00 | 3 874 023.00 | 10 151 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 827.00 | 1 358 337.00 | 413 490.00 | 1 771 827.00 |
AX Avances et acomptes | 488 592.00 | | 488 592.00 | 488 592.00 |
BF Prêts | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 205.00 | 8 000.00 | 48 205.00 | 56 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 051 502.00 | 9 660 054.00 | 10 391 447.00 | 20 051 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 091.00 | 61 426.00 | 135 665.00 | 197 091.00 |
BT Marchandises | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 324.00 | 298 006.00 | 3 503 318.00 | 3 801 324.00 |
BZ Autres créances | 522 315.00 | | 522 315.00 | 522 315.00 |
CF Disponibilités | 530 714.00 | | 530 714.00 | 530 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 577.00 | | 108 577.00 | 108 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 660.00 | 359 432.00 | 4 803 227.00 | 5 162 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 214 163.00 | 10 019 487.00 | 15 194 675.00 | 25 214 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 937 506.00 | 1 937 506.00 | | 1 937 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 750.00 | 193 750.00 | | 193 750.00 |
DG Autres réserves | 3 005 822.00 | 3 005 822.00 | | 3 005 822.00 |
DH Report à nouveau | 3 745 722.00 | 2 931 481.00 | | 3 745 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 160.00 | 814 241.00 | | 857 160.00 |
DL TOTAL (I) | 9 739 962.00 | 8 882 802.00 | | 9 739 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 106.00 | 999 106.00 | | 989 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 104.00 | 2 187 771.00 | | 2 241 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883 197.00 | 1 967 948.00 | | 1 883 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 136.00 | 146 734.00 | | 296 136.00 |
EA Autres dettes | 19 862.00 | 23 525.00 | | 19 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 298.00 | 4 084.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 712.00 | 5 331 123.00 | | 5 439 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 194 675.00 | 14 231 926.00 | | 15 194 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 166 325.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 295 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 462 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 811 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 432 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 977 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 681 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 565 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 824.00 | 157 688.00 | | 122 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 859.00 | 74 116.00 | | 124 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | 83 571.00 | | -2 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 246.00 | 111 473.00 | | 94 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 279.00 | 423 953.00 | | 375 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 017 234.00 | 16 087 264.00 | | 18 017 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 160 073.00 | 15 273 023.00 | | 17 160 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 160.00 | 814 241.00 | | 857 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 972 469.00 | | 4 805 725.00 | 18 972 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414 775.00 | 3 906 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724 021.00 | 20 051 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552 612.00 | 3 730 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756 634.00 | 12 414 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315 015.00 | | 968 347.00 | 3 315 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 337 248.00 | | 3 836 603.00 | 10 337 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320 206.00 | | 775.00 | 5 320 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634 042.00 | 1 539 104.00 | 1 521 091.00 | 9 634 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240 404.00 | 325 822.00 | 552 612.00 | 2 240 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 393 638.00 | 1 213 282.00 | 968 479.00 | 7 393 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 104.00 | 2 241 104.00 | | 2 241 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883 197.00 | 1 883 197.00 | | 1 883 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 136.00 | 296 136.00 | | 296 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 969.00 | 21 509.00 | 987 460.00 | 1 008 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UP Prêts | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 801 324.00 | 3 801 324.00 | | 3 801 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 315.00 | 522 315.00 | | 522 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 338 423.00 | 4 432 218.00 | 3 906 206.00 | 8 338 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 713.00 | 4 452 253.00 | 987 460.00 | 5 439 713.00 |