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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 997.00 | 12 137.00 | 7 860.00 | 19 997.00 |
AH Fonds commercial | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 058.00 | 872 343.00 | 29 714.00 | 902 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 949.00 | 136 612.00 | 7 337.00 | 143 949.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 885.00 | 1 233 177.00 | 53 707.00 | 1 286 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
BN En cours de production de biens | 106 854.00 | | 106 854.00 | 106 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 584.00 | 3 951.00 | 773 632.00 | 777 584.00 |
BZ Autres créances | 215 540.00 | | 215 540.00 | 215 540.00 |
CF Disponibilités | 2 148 931.00 | | 2 148 931.00 | 2 148 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 475.00 | 3 951.00 | 3 560 524.00 | 3 564 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 359.00 | 1 237 128.00 | 3 614 231.00 | 4 851 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 1 074 336.00 | 888 178.00 | | 1 074 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 501.00 | 186 158.00 | | 269 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 687.00 | 1 155 186.00 | | 1 424 687.00 |
DP Provisions pour risques | 387 360.00 | 387 360.00 | | 387 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 360.00 | 387 360.00 | | 387 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486.00 | 1 195.00 | | 1 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 551.00 | 26 260.00 | | 48 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 536.00 | 1 264 763.00 | | 1 277 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 413.00 | 358 442.00 | | 370 413.00 |
EA Autres dettes | 9 560.00 | 12 008.00 | | 9 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 410.00 | 72 877.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 184.00 | 1 735 545.00 | | 1 802 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 231.00 | 3 278 092.00 | | 3 614 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 633.00 | 1 709 285.00 | | 1 753 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 227.00 | | | 90 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
FD Production vendue biens | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
FG Production vendue services | 6 728 829.00 | 33 365.00 | 6 762 194.00 | 6 728 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 779 786.00 | 33 365.00 | 6 813 151.00 | 6 779 786.00 |
FM Production stockée | | | -17 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 037 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 624.00 | 30.00 | | 8 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 624.00 | 30.00 | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 624.00 | 30.00 | | 9 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 081.00 | 17 855.00 | | 108 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 345.00 | 6 867 388.00 | | 7 049 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 779 844.00 | 6 681 230.00 | | 6 779 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 501.00 | 186 158.00 | | 269 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 716.00 | | 13 102.00 | 1 307 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 444.00 | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 934.00 | 1 286 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 490.00 | 1 046 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 083.00 | | | 232 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 936.00 | | 6 560.00 | 1 069 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 6 543.00 | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 612.00 | 20 970.00 | 30 490.00 | 1 030 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | 2 207.00 | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 681.00 | 18 764.00 | 30 490.00 | 1 020 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 360.00 | | | 387 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 360.00 | | | 387 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 536.00 | 1 277 536.00 | | 1 277 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 413.00 | 370 413.00 | | 370 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 777 584.00 | 772 842.00 | 4 741.00 | 777 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 540.00 | 215 540.00 | | 215 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 000.00 | 1 001 463.00 | 13 537.00 | 1 015 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 633.00 | 1 753 633.00 | | 1 753 633.00 |