| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
AN Terrains | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486 965.00 | 1 758 280.00 | 728 685.00 | 2 486 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 778.00 | 1 031 661.00 | 179 117.00 | 1 210 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 784.00 | 2 837 705.00 | 943 080.00 | 3 780 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 392.00 | | 143 392.00 | 143 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 533.00 | | 259 533.00 | 259 533.00 |
BT Marchandises | 445 612.00 | | 445 612.00 | 445 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 916.00 | | 437 916.00 | 437 916.00 |
BZ Autres créances | 110 210.00 | | 110 210.00 | 110 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
CF Disponibilités | 1 225 218.00 | | 1 225 218.00 | 1 225 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 949.00 | | 2 837 949.00 | 2 837 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 733.00 | 2 837 705.00 | 3 781 028.00 | 6 618 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 700.00 | 1 171 942.00 | | 1 225 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 052.00 | 273 758.00 | | 347 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 871.00 | | | 282 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 623.00 | 2 545 700.00 | | 2 955 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 180.00 | 311 990.00 | | 211 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 969.00 | 114 850.00 | | 173 969.00 |
EA Autres dettes | 6 346.00 | 120 575.00 | | 6 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 911.00 | 304 362.00 | | 433 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 406.00 | 851 777.00 | | 825 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 028.00 | 3 397 477.00 | | 3 781 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 715 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 747 982.00 | |
FM Production stockée | | | 37 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 108.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 702.00 | 2 641.00 | | 18 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 517.00 | -2 641.00 | | -9 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 326.00 | 95 004.00 | | 123 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 688.00 | 3 507 331.00 | | 2 806 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 636.00 | 3 233 573.00 | | 2 459 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 052.00 | 273 758.00 | | 347 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 943.00 | | 469 977.00 | 3 368 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 135.00 | 3 780 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 135.00 | 3 732 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 225.00 | | 469 977.00 | 3 320 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 031.00 | 109 108.00 | 39 433.00 | 2 768 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 256.00 | 508.00 | | 47 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 775.00 | 108 599.00 | 39 433.00 | 2 720 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 180.00 | 211 180.00 | | 211 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 911.00 | 433 911.00 | | 433 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 437 916.00 | 437 916.00 | | 437 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 008.00 | 599 054.00 | 954.00 | 600 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 406.00 | 825 406.00 | | 825 406.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |