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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 384 598.00 | 47 951.00 | 336 647.00 | 384 598.00 |
AP Constructions | 1 202 939.00 | 911 842.00 | 291 098.00 | 1 202 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 926.00 | 648 439.00 | 164 487.00 | 812 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 756 498.00 | 718 190.00 | 1 038 308.00 | 1 756 498.00 |
BF Prêts | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 356.00 | 2 363 256.00 | 1 911 100.00 | 4 274 356.00 |
BP En cours de production de services | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BT Marchandises | 6 371 661.00 | 24 928.00 | 6 346 733.00 | 6 371 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210 821.00 | 464 247.00 | 4 746 574.00 | 5 210 821.00 |
BZ Autres créances | 442 013.00 | | 442 013.00 | 442 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 1 407 387.00 | | 1 407 387.00 | 1 407 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 327.00 | | 263 327.00 | 263 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 741 068.00 | 489 175.00 | 13 251 894.00 | 13 741 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 015 425.00 | 2 852 431.00 | 15 162 993.00 | 18 015 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 266 641.00 | 1 975 466.00 | | 2 266 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 110.00 | 291 175.00 | | 116 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 751.00 | 2 706 642.00 | | 2 822 751.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 461.00 | 668 886.00 | | 570 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 836.00 | 484.00 | | 2 234 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 387.00 | 22 057.00 | | 11 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 753 641.00 | 14 423 105.00 | | 7 753 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 545.00 | 1 582 337.00 | | 1 159 545.00 |
EA Autres dettes | 560 372.00 | 377 793.00 | | 560 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 290 242.00 | 17 074 662.00 | | 12 290 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 993.00 | 19 781 304.00 | | 15 162 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 908 519.00 | | | 11 908 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 049 454.00 | 421 172.00 | 39 470 626.00 | 39 049 454.00 |
FG Production vendue services | 3 383 187.00 | 222 426.00 | 3 605 613.00 | 3 383 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 432 641.00 | 643 599.00 | 43 076 239.00 | 42 432 641.00 |
FM Production stockée | | | 8 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 660 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 344 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 052 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 911 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 327 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 809.00 | 51 300.00 | | 43 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 809.00 | 55 298.00 | | 43 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 4 307.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 504.00 | 18 194.00 | | 48 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 928.00 | 22 501.00 | | 98 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 119.00 | 32 798.00 | | -55 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 729.00 | 97 972.00 | | 22 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 704 173.00 | 58 478 925.00 | | 43 704 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 588 064.00 | 58 187 749.00 | | 43 588 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 110.00 | 291 175.00 | | 116 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 163 402.00 | | 253 199.00 | 4 163 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 321.00 | 50 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 245.00 | 4 274 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 924.00 | 4 156 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 052 970.00 | | 242 916.00 | 4 052 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 108.00 | | 10 283.00 | 43 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 356.00 | 334 425.00 | 61 524.00 | 2 090 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 699.00 | 135.00 | | 36 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 657.00 | 334 290.00 | 61 524.00 | 2 053 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 726.00 | 19 928.00 | 42 726.00 | 47 726.00 |
6T Sur comptes clients | 467 064.00 | 464 247.00 | 467 064.00 | 467 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 790.00 | 484 175.00 | 509 790.00 | 514 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 790.00 | 534 175.00 | 509 790.00 | 514 790.00 |