| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 796.00 | 56 988.00 | 21 808.00 | 78 796.00 |
AH Fonds commercial | 485 789.00 | | 485 789.00 | 485 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 840.00 | 43 340.00 | 15 500.00 | 58 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598 723.00 | 1 448 499.00 | 1 150 224.00 | 2 598 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 238.00 | 1 548 827.00 | 1 734 412.00 | 3 283 238.00 |
BT Marchandises | 1 285 256.00 | | 1 285 256.00 | 1 285 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 711.00 | 356 878.00 | 2 493 833.00 | 2 850 711.00 |
BZ Autres créances | 1 402 709.00 | | 1 402 709.00 | 1 402 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 3 280 357.00 | | 3 280 357.00 | 3 280 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 839 198.00 | 356 878.00 | 8 482 320.00 | 8 839 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 122 436.00 | 1 905 705.00 | 10 216 731.00 | 12 122 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | 175 500.00 | | 175 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 125 419.00 | 2 978 216.00 | | 3 125 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DG Autres réserves | 288 743.00 | 288 743.00 | | 288 743.00 |
DH Report à nouveau | 360 977.00 | 360 977.00 | | 360 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 290.00 | 447 203.00 | | 239 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 330.00 | 4 269 040.00 | | 4 208 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 935.00 | 123 334.00 | | 1 740 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 433.00 | 378 087.00 | | 187 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 029.00 | 2 122 617.00 | | 2 793 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 616.00 | 799 819.00 | | 1 147 616.00 |
EA Autres dettes | 137 274.00 | 144 104.00 | | 137 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 115.00 | 2 062.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 402.00 | 3 570 023.00 | | 6 008 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 216 731.00 | 7 839 063.00 | | 10 216 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 433.00 | | | 187 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 499 283.00 | 38 739.00 | 15 538 022.00 | 15 499 283.00 |
FG Production vendue services | 77 445.00 | 4 793.00 | 82 238.00 | 77 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 576 729.00 | 43 532.00 | 15 620 261.00 | 15 576 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 789 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 310 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 162 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 509.00 | |
GE Autres charges | | | 26 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 439 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 577.00 | 25 895.00 | | 4 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 577.00 | 47 895.00 | | 4 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 110 644.00 | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 110 689.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -62 794.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 128.00 | 202 808.00 | | 124 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 817 342.00 | 14 132 414.00 | | 15 817 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 578 052.00 | 13 685 211.00 | | 15 578 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 290.00 | 447 203.00 | | 239 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 837.00 | | 720 109.00 | 2 624 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 765.00 | 2 943.00 | 3 283 238.00 | 58 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 765.00 | 2 943.00 | 2 657 563.00 | 58 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 989.00 | | 24 232.00 | 551 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 510.00 | | 695 761.00 | 2 023 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 338.00 | | 116.00 | 49 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 056.00 | 317 714.00 | 2 943.00 | 1 234 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 080.00 | 8 908.00 | | 48 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 976.00 | 308 806.00 | 2 943.00 | 1 185 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 304 629.00 | 89 509.00 | 37 260.00 | 304 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 629.00 | 89 509.00 | 52 260.00 | 319 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 629.00 | 89 509.00 | 52 260.00 | 319 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 509.00 | 52 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 029.00 | 2 793 029.00 | | 2 793 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 540.00 | 254 540.00 | | 254 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 746.00 | 572 746.00 | | 572 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 754.00 | 2 371 754.00 | | 2 371 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478 957.00 | 478 957.00 | | 478 957.00 |
VB T. V. A. | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VC Groupe et associés | 150 685.00 | 150 685.00 | | 150 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 738 102.00 | 80 393.00 | 1 657 709.00 | 1 738 102.00 |
VI Groupe et associés | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 821 000.00 | | | 1 821 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 657.00 | | | 369 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 539.00 | 1 084 539.00 | | 1 084 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 906.00 | 4 273 452.00 | 49 454.00 | 4 322 906.00 |
VW T.V.A. | 273 963.00 | 273 963.00 | | 273 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 402.00 | 4 350 692.00 | 1 657 709.00 | 6 008 402.00 |