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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 279.00 | 3 099.00 | 1 180.00 | 4 279.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
AN Terrains | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
AP Constructions | 421 255.00 | 223 641.00 | 197 614.00 | 421 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 051.00 | 63 243.00 | 19 808.00 | 83 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 544.00 | 105 602.00 | 55 942.00 | 161 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 830.00 | 449 284.00 | 542 547.00 | 991 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BN En cours de production de biens | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BT Marchandises | 345 946.00 | | 345 946.00 | 345 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 875.00 | 8 066.00 | 252 809.00 | 260 875.00 |
BZ Autres créances | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
CF Disponibilités | 105 226.00 | | 105 226.00 | 105 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 802.00 | 8 066.00 | 897 736.00 | 905 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 632.00 | 457 350.00 | 1 440 282.00 | 1 897 632.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 263.00 | 243 118.00 | | 279 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | 36 145.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 378 407.00 | 345 263.00 | | 378 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 749.00 | 353 325.00 | | 417 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 414.00 | 20 687.00 | | 13 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 796.00 | 310 389.00 | | 115 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 124.00 | 186 748.00 | | 382 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 716.00 | 82 957.00 | | 119 716.00 |
EA Autres dettes | 12 383.00 | 27 245.00 | | 12 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 875.00 | 981 349.00 | | 1 061 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 282.00 | 1 326 612.00 | | 1 440 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121 846.00 | 1 190.00 | 2 123 036.00 | 2 121 846.00 |
FG Production vendue services | 549 543.00 | | 549 543.00 | 549 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 389.00 | 1 190.00 | 2 672 579.00 | 2 671 389.00 |
FM Production stockée | | | -1 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 277.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 2 649.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 2 702.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | -425.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 3 040.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 975.00 | 2 623 940.00 | | 2 683 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 831.00 | 2 587 795.00 | | 2 650 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 144.00 | 36 145.00 | | 33 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 353.00 | | 44 478.00 | 947 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 805.00 | | | 270 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 961.00 | | 44 478.00 | 672 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 802.00 | 44 481.00 | | 404 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 836.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 014.00 | 43 646.00 | | 396 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 066.00 | 8 066.00 | 8 066.00 | 8 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 066.00 | 8 066.00 | 8 066.00 | 8 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 066.00 | 8 066.00 | 8 066.00 | 8 066.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 124.00 | 382 124.00 | | 382 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 251 244.00 | 251 244.00 | | 251 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 990.00 | 130 655.00 | 99 085.00 | 280 990.00 |
VI Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VP Divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 099.00 | 413 099.00 | | 413 099.00 |
VW T.V.A. | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 321.00 | 658 986.00 | 99 085.00 | 809 321.00 |