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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 152.00 | 705 000.00 | 1 384 152.00 | 2 089 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 139 963.00 | | 139 963.00 | 139 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 826.00 | | 100 826.00 | 100 826.00 |
CF Disponibilités | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 847.00 | | 314 847.00 | 314 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 999.00 | 705 000.00 | 1 698 999.00 | 2 403 999.00 |
CU Autres participations | 2 029 652.00 | 705 000.00 | 1 324 652.00 | 2 029 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
DG Autres réserves | 14 231.00 | 365 414.00 | | 14 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 099.00 | -351 183.00 | | -48 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 997.00 | 1 625 097.00 | | 1 576 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 276.00 | 9 191.00 | | 9 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 4 554.00 | | 2 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 261.00 | 12 987.00 | | 40 261.00 |
EA Autres dettes | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 002.00 | 26 733.00 | | 122 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 999.00 | 1 651 830.00 | | 1 698 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 058.00 | | 102 058.00 | 102 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 415.00 | 168 738.00 | | 106 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 514.00 | 519 921.00 | | 154 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 099.00 | -351 183.00 | | -48 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 999.00 | 153.00 | | 2 088 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 029 652.00 | | | 2 029 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 089 152.00 | | | 2 089 152.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 499.00 | 153.00 | | 2 029 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 000.00 | | | 705 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VC Groupe et associés | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
VI Groupe et associés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |