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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 189 307.00 | 1 014 185.00 | 175 122.00 | 1 189 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 227.00 | 81 119.00 | 9 108.00 | 90 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 261.00 | 874 058.00 | 144 202.00 | 1 018 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 778.00 | 1 969 879.00 | 421 899.00 | 2 391 778.00 |
BT Marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 524.00 | 1 674.00 | 85 850.00 | 87 524.00 |
BZ Autres créances | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CF Disponibilités | 415 854.00 | | 415 854.00 | 415 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 735.00 | 1 674.00 | 584 060.00 | 585 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 514.00 | 1 971 553.00 | 1 005 960.00 | 2 977 514.00 |
CU Autres participations | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DG Autres réserves | 468 146.00 | | | 468 146.00 |
DH Report à nouveau | -302 846.00 | | | -302 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 611.00 | | | -119 611.00 |
DL TOTAL (I) | 338 228.00 | | | 338 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 839.00 | | | 135 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 732.00 | | | 667 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 960.00 | | | 1 005 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 732.00 | | | 667 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
FG Production vendue services | 976 880.00 | | 976 880.00 | 976 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 951.00 | | 1 074 951.00 | 1 074 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 839.00 | | | 1 206 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 450.00 | | | 1 326 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 611.00 | | | -119 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 212.00 | | 28 108.00 | 2 384 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 542.00 | 2 391 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 542.00 | 2 297 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 230.00 | | 28 108.00 | 2 290 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 331.00 | 131 359.00 | 18 812.00 | 1 857 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 815.00 | 131 359.00 | 18 812.00 | 1 856 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 260.00 | 1 674.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 260.00 | 1 674.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | 1 674.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 674.00 | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 839.00 | 135 839.00 | | 135 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VP Divers | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 706.00 | 165 889.00 | 25 817.00 | 191 706.00 |
VW T.V.A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 732.00 | 667 732.00 | | 667 732.00 |