| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 2 810.00 | 525.00 | 3 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 560.00 | 14 105.00 | 7 455.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 285.00 | 16 915.00 | 22 371.00 | 39 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CF Disponibilités | 305 126.00 | | 305 126.00 | 305 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 087.00 | | 438 087.00 | 438 087.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 069.00 | 16 915.00 | 461 154.00 | 478 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 196 807.00 | 116 680.00 | | 196 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 332.00 | 80 127.00 | | -36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 328 775.00 | 365 107.00 | | 328 775.00 |
DP Provisions pour risques | 16 208.00 | 421.00 | | 16 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 208.00 | 421.00 | | 16 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 12 458.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 645.00 | 110 548.00 | | 105 645.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 172.00 | 124 366.00 | | 116 172.00 |
ED (V) | | 421.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 154.00 | 490 315.00 | | 461 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 714 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 511.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 33 600.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 940.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 940.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 31 660.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 469.00 | 27 689.00 | | -10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 340.00 | 1 045 129.00 | | 750 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 672.00 | 965 002.00 | | 786 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 332.00 | 80 127.00 | | -36 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 467.00 | | 2 838.00 | 39 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241.00 | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 39 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 570.00 | 3 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 21 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 525.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | | 2 036.00 | 20 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | 277.00 | 15 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 990.00 | 1 703.00 | 1 779.00 | 16 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 570.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 1 703.00 | 1 209.00 | 13 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | 16 208.00 | 421.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
UX Autres créances clients | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 351.00 | 132 961.00 | 14 391.00 | 147 351.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |