| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 226.00 | 485 226.00 | | 485 226.00 |
AH Fonds commercial | 5 978 618.00 | | 5 978 617.00 | 5 978 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 203.00 | 1 045 762.00 | 176 441.00 | 1 222 203.00 |
BF Prêts | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 081 411.00 | 1 641 616.00 | 6 439 795.00 | 8 081 411.00 |
BT Marchandises | 1 175 817.00 | | 1 175 817.00 | 1 175 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 378.00 | | 69 378.00 | 69 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 315 228.00 | 5 593.00 | 42 309 634.00 | 42 315 228.00 |
BZ Autres créances | 13 381 298.00 | | 13 381 298.00 | 13 381 298.00 |
CF Disponibilités | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 379.00 | | 108 379.00 | 108 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 353 394.00 | 5 593.00 | 57 347 801.00 | 57 353 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 434 806.00 | 1 647 209.00 | 63 787 596.00 | 65 434 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808 670.00 | 666 188.00 | | 808 670.00 |
DH Report à nouveau | 707 143.00 | -898 587.00 | | 707 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 775 582.00 | 3 748 213.00 | | 5 775 582.00 |
DL TOTAL (I) | 17 891 396.00 | 14 115 813.00 | | 17 891 396.00 |
DP Provisions pour risques | 247 291.00 | 247 291.00 | | 247 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064 733.00 | 962 759.00 | | 1 064 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 312 024.00 | 1 210 050.00 | | 1 312 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 3 528 285.00 | | 5 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 232 300.00 | 13 766 973.00 | | 20 232 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 642 296.00 | 10 646 338.00 | | 14 642 296.00 |
EA Autres dettes | 4 209 578.00 | 3 246 704.00 | | 4 209 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 584 175.00 | 31 188 301.00 | | 44 584 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 787 596.00 | 46 514 165.00 | | 63 787 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 491 031.00 | | 185 491 031.00 | 185 491 031.00 |
FG Production vendue services | 30 413.00 | 1 536 512.00 | 1 566 926.00 | 30 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 521 445.00 | 1 536 512.00 | 187 057 958.00 | 185 521 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 258 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 589 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 030 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 885 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 652 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 368 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 974.00 | |
GE Autres charges | | | 108 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 241 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 017 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 949 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 718.00 | 104 659.00 | | 25 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 718.00 | 104 659.00 | | 25 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 222.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 634.00 | 33 338.00 | | 9 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 083.00 | 71 321.00 | | 16 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 283.00 | 726 526.00 | | 1 200 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989 934.00 | 2 280 795.00 | | 2 989 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 293 932.00 | 174 330 924.00 | | 187 293 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 518 350.00 | 170 582 711.00 | | 181 518 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 775 582.00 | 3 748 213.00 | | 5 775 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 905 532.00 | | 545 173.00 | 7 905 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 366.00 | 284 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 293.00 | 8 081 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 008.00 | 6 463 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 919.00 | 1 332 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 492 853.00 | | | 6 492 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 176.00 | | 478 573.00 | 1 151 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 503.00 | | 66 600.00 | 261 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 587.00 | 157 029.00 | | 1 484 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 236.00 | 1 985.00 | 30 993.00 | 514 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 351.00 | 155 045.00 | -30 993.00 | 970 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 051.00 | 101 974.00 | | 1 210 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 051.00 | 101 974.00 | | 1 210 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 232 300.00 | 20 232 300.00 | | 20 232 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067 597.00 | 4 067 597.00 | | 4 067 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194 758.00 | 2 194 758.00 | | 2 194 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888 986.00 | 888 986.00 | | 888 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209 579.00 | 4 209 579.00 | | 4 209 579.00 |
UP Prêts | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 308 516.00 | 42 308 516.00 | | 42 308 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 3 420 176.00 | 3 420 176.00 | | 3 420 176.00 |
VC Groupe et associés | 9 618 962.00 | 9 618 962.00 | | 9 618 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876 261.00 | 1 876 261.00 | | 1 876 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 719.00 | 336 719.00 | | 336 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 379.00 | 108 379.00 | | 108 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 089 644.00 | 55 804 907.00 | 284 737.00 | 56 089 644.00 |
VW T.V.A. | 5 614 694.00 | 5 614 694.00 | | 5 614 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 584 176.00 | 44 584 176.00 | | 44 584 176.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |