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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
AN Terrains | 6 112.00 | 28.00 | 6 084.00 | 6 112.00 |
AP Constructions | 67 906.00 | 57 995.00 | 9 912.00 | 67 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 778.00 | 808 047.00 | 70 731.00 | 878 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 723.00 | 39 832.00 | 37 891.00 | 77 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 659.00 | 905 902.00 | 130 757.00 | 1 036 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 693.00 | 4 344.00 | 322 349.00 | 326 693.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CF Disponibilités | 103 998.00 | | 103 998.00 | 103 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 052.00 | 4 344.00 | 668 708.00 | 673 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 711.00 | 910 246.00 | 799 465.00 | 1 709 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 404 886.00 | 364 690.00 | | 404 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 351.00 | 40 196.00 | | -41 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 383 252.00 | 422 486.00 | | 383 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 815.00 | 110 290.00 | | 78 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 813.00 | 218 559.00 | | 273 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 585.00 | 54 098.00 | | 63 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 214.00 | 382 969.00 | | 416 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 465.00 | 805 455.00 | | 799 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 851.00 | 329 195.00 | | 388 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 915.00 | | 49 844.00 | 1 004 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 1 036 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 1 030 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 775.00 | | 49 844.00 | 998 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 437.00 | 61 474.00 | 14 009.00 | 858 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 437.00 | 61 474.00 | 14 009.00 | 858 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 813.00 | 273 813.00 | | 273 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
UX Autres créances clients | 321 481.00 | 321 481.00 | | 321 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
VB T. V. A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 815.00 | 51 453.00 | 27 362.00 | 78 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 777.00 | 334 565.00 | 5 212.00 | 339 777.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 214.00 | 388 851.00 | 27 362.00 | 416 214.00 |