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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 279 713.00 | 69 301.00 | 210 412.00 | 279 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 648.00 | 89 023.00 | 80 625.00 | 169 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 495.00 | 159 758.00 | 319 737.00 | 479 495.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 820.00 | 4 830.00 | 1 339 990.00 | 1 344 820.00 |
BZ Autres créances | 162 432.00 | | 162 432.00 | 162 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 402 393.00 | | 402 393.00 | 402 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 057.00 | 4 830.00 | 1 960 227.00 | 1 965 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 552.00 | 164 588.00 | 2 279 965.00 | 2 444 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 728 431.00 | 525 153.00 | | 728 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | 203 278.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 786 802.00 | 776 919.00 | | 786 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 265.00 | 162 070.00 | | 157 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 492.00 | 1 377 849.00 | | 1 112 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 407.00 | 125 893.00 | | 223 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 163.00 | 1 665 812.00 | | 1 493 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 965.00 | 2 442 731.00 | | 2 279 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 114.00 | 1 516 155.00 | | 1 336 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 741.00 | | 77 804.00 | 458 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 050.00 | 479 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 050.00 | 478 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 308.00 | | 77 804.00 | 457 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 835.00 | 38 974.00 | 57 050.00 | 177 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 402.00 | 38 974.00 | 57 050.00 | 176 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 492.00 | 1 112 492.00 | | 1 112 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 407.00 | 223 407.00 | | 223 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 820.00 | 1 344 820.00 | | 1 344 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 265.00 | 216.00 | | 157 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 432.00 | 162 432.00 | | 162 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 664.00 | 1 512 664.00 | | 1 512 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 163.00 | 1 336 114.00 | | 1 493 163.00 |