| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 505.00 | 6 332.00 | 1 173.00 | 7 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 326.00 | 78 003.00 | 41 323.00 | 119 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 125.00 | 89 335.00 | 62 790.00 | 152 125.00 |
BT Marchandises | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 887.00 | 13 027.00 | 371 859.00 | 384 887.00 |
BZ Autres créances | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CF Disponibilités | 174 891.00 | | 174 891.00 | 174 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 553.00 | 13 027.00 | 703 525.00 | 716 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 677.00 | 102 363.00 | 766 315.00 | 868 677.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 966.00 | | | 191 966.00 |
DL TOTAL (I) | 217 911.00 | | | 217 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 945.00 | | | 227 945.00 |
EA Autres dettes | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 302.00 | | | 492 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 315.00 | | | 766 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 302.00 | | | 492 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 958.00 | 600.00 | 8 216.00 | 143 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 152 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 126 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 265.00 | | 8 216.00 | 119 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 600.00 | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 713.00 | 10 271.00 | 649.00 | 79 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 713.00 | 10 271.00 | 649.00 | 74 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 082.00 | 14 084.00 | 10 082.00 | 10 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 595.00 | 56 102.00 | 52 595.00 | 52 595.00 |
6T Sur comptes clients | 14 712.00 | 1 745.00 | 3 430.00 | 14 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 712.00 | 1 745.00 | 3 430.00 | 14 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 307.00 | 57 847.00 | 56 025.00 | 67 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 847.00 | 56 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 015.00 | 170 015.00 | | 170 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 438.00 | 362 438.00 | | 362 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 903.00 | 432 903.00 | 2 000.00 | 434 903.00 |
VW T.V.A. | 70 763.00 | 70 763.00 | | 70 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 054.00 | 492 054.00 | | 492 054.00 |