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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 188 579.00 | 131 721.00 | 56 858.00 | 188 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 748.00 | 136 864.00 | 37 884.00 | 174 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247 172.00 | 3 737 369.00 | 509 803.00 | 4 247 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 652 099.00 | 4 012 901.00 | 639 199.00 | 4 652 099.00 |
BN En cours de production de biens | 76 169.00 | | 76 169.00 | 76 169.00 |
BT Marchandises | 1 341 489.00 | | 1 341 489.00 | 1 341 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 588.00 | 37 489.00 | 873 099.00 | 910 588.00 |
BZ Autres créances | 166 228.00 | | 166 228.00 | 166 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 156.00 | 37 489.00 | 2 558 667.00 | 2 596 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 248 255.00 | 4 050 389.00 | 3 197 866.00 | 7 248 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 299.00 | 1 939 685.00 | | 1 878 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 704.00 | -61 386.00 | | -64 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 592.00 | 2 880.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 299.00 | 1 981 292.00 | | 1 916 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 630.00 | 66 074.00 | | 611 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 313.00 | 39 647.00 | | 16 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 345.00 | 508 190.00 | | 462 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 257.00 | 281 148.00 | | 175 257.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | 35 937.00 | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 566.00 | 930 996.00 | | 1 281 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 866.00 | 2 912 288.00 | | 3 197 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 566.00 | 930 996.00 | | 881 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 404.00 | | 92 695.00 | 4 707 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 4 652 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 000.00 | 4 611 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 585.00 | | 90 614.00 | 4 668 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 2 081.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906 626.00 | 242 238.00 | 135 963.00 | 3 906 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 955.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 633.00 | 241 283.00 | 135 963.00 | 3 900 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 345.00 | 462 345.00 | | 462 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UX Autres créances clients | 841 625.00 | 841 625.00 | | 841 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 963.00 | 68 963.00 | | 68 963.00 |
VB T. V. A. | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 630.00 | 211 630.00 | | 211 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 471.00 | | | 607 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 351.00 | 128 351.00 | | 128 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 836.00 | 1 085 836.00 | | 1 085 836.00 |
VW T.V.A. | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 566.00 | 881 566.00 | 400 000.00 | 1 281 566.00 |