| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 234 039.00 | | 234 039.00 | 234 039.00 |
AP Constructions | 4 323 459.00 | 3 324 550.00 | 998 910.00 | 4 323 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 944.00 | 672 355.00 | 94 589.00 | 766 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 698 188.00 | 1 544 982.00 | 4 153 207.00 | 5 698 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 094 879.00 | 5 541 886.00 | 6 552 993.00 | 12 094 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 131.00 | 8 073.00 | 171 057.00 | 179 131.00 |
BZ Autres créances | 1 402 355.00 | | 1 402 355.00 | 1 402 355.00 |
CF Disponibilités | 523 182.00 | | 523 182.00 | 523 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 973.00 | 8 073.00 | 2 125 899.00 | 2 133 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 228 852.00 | 5 549 960.00 | 8 678 893.00 | 14 228 852.00 |
CU Autres participations | 1 009 127.00 | | 1 009 127.00 | 1 009 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | 176 244.00 | 679 321.00 | | 176 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 724.00 | 201 898.00 | | 191 724.00 |
DK Provisions réglementées | 63 759.00 | 63 647.00 | | 63 759.00 |
DL TOTAL (I) | 523 958.00 | 1 037 098.00 | | 523 958.00 |
DP Provisions pour risques | 102 931.00 | 4 405.00 | | 102 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 587.00 | 2 285.00 | | 2 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 518.00 | 6 690.00 | | 105 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017 683.00 | 6 173 200.00 | | 7 017 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 020.00 | 8 323.00 | | 9 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 028.00 | 281 598.00 | | 411 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 395.00 | 505 181.00 | | 557 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 686.00 | 69 578.00 | | 29 686.00 |
EA Autres dettes | 24 019.00 | 13 983.00 | | 24 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586.00 | 7 018.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 049 417.00 | 7 058 880.00 | | 8 049 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 893.00 | 8 102 667.00 | | 8 678 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
FG Production vendue services | 6 021 525.00 | | 6 021 525.00 | 6 021 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 954.00 | | 6 021 954.00 | 6 021 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 459 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 340 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 108 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 1 883.00 | | 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 256.00 | 1 883.00 | | 2 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 766.00 | 4 502.00 | | 9 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 2 762.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 532.00 | 7 264.00 | | 31 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 276.00 | -5 381.00 | | -29 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -409.00 | 36 888.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 704.00 | 67 462.00 | | 59 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 950.00 | 6 211 285.00 | | 6 800 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609 225.00 | 6 009 387.00 | | 6 609 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 724.00 | 201 898.00 | | 191 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 426 050.00 | | 3 420 553.00 | 12 426 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 796 707.00 | 955 017.00 | 12 094 879.00 | 2 796 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 796 707.00 | 955 017.00 | 11 023 382.00 | 2 796 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 354 553.00 | | 3 420 553.00 | 11 354 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 518.00 | | | 1 010 518.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113 621.00 | 361 628.00 | 933 363.00 | 6 113 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 113 621.00 | 361 628.00 | 933 363.00 | 6 113 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 647.00 | 112.00 | | 63 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 690.00 | 103 233.00 | 4 405.00 | 6 690.00 |
6T Sur comptes clients | 11 100.00 | | 3 027.00 | 11 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | | 3 027.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 437.00 | 103 344.00 | 7 432.00 | 81 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 233.00 | 7 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 880.00 | | 302 880.00 | 302 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 028.00 | 411 028.00 | | 411 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 310.00 | 220 310.00 | | 220 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 705.00 | 267 705.00 | | 267 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 395.00 | 1 018 395.00 | | 1 018 395.00 |
VI Groupe et associés | 6 714 803.00 | 6 714 803.00 | | 6 714 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 015.00 | 296 015.00 | | 296 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 719.00 | 1 582 328.00 | 1 391.00 | 1 583 719.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 049 417.00 | 7 746 537.00 | 302 880.00 | 8 049 417.00 |