| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 401.00 | 27 083.00 | 1 318.00 | 28 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 910.00 | 2 426.00 | 10 483.00 | 12 910.00 |
AN Terrains | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 757.00 | 5 977.00 | 780.00 | 6 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 769.00 | 545 114.00 | 129 654.00 | 674 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 390 282.00 | | 390 282.00 | 390 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 559.00 | 680 601.00 | 564 957.00 | 1 245 559.00 |
BT Marchandises | 685 505.00 | 51 398.00 | 634 106.00 | 685 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 164.00 | 8 990.00 | 1 347 174.00 | 1 356 164.00 |
BZ Autres créances | 329 399.00 | | 329 399.00 | 329 399.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 202.00 | | 273 202.00 | 273 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 415.00 | 60 389.00 | 2 590 026.00 | 2 650 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 974.00 | 740 991.00 | 3 154 983.00 | 3 895 974.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 566 089.00 | -3 990 485.00 | | -3 566 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 425.00 | 424 395.00 | | 109 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 335.00 | 962 910.00 | | 1 072 335.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 866.00 | 1 102 785.00 | | 1 101 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 319.00 | 798 765.00 | | 842 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 165.00 | 121 685.00 | | 103 165.00 |
EA Autres dettes | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 548.00 | 2 075 112.00 | | 2 078 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 983.00 | 3 042 122.00 | | 3 154 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 627 808.00 | 333 281.00 | 2 961 090.00 | 2 627 808.00 |
FG Production vendue services | 1 028.00 | 837.00 | 1 865.00 | 1 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 837.00 | 334 119.00 | 2 962 956.00 | 2 628 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 459 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 326.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 260 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 388.00 | 205.00 | | 29 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 1 619.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 645.00 | 1 824.00 | | 29 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 645.00 | 260 572.00 | | -29 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 915.00 | 3 694 434.00 | | 3 462 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 489.00 | 3 270 038.00 | | 3 353 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 425.00 | 424 395.00 | | 109 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 436.00 | | 24 191.00 | 1 289 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 755.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 313.00 | 686 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 849.00 | | 14 463.00 | 26 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 159.00 | | 9 728.00 | 689 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 428.00 | | | 573 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 033.00 | 39 905.00 | 4 336.00 | 545 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 947.00 | 3 563.00 | | 25 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 086.00 | 36 342.00 | 4 336.00 | 519 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 919.00 | 42 720.00 | 24 240.00 | 32 919.00 |
6T Sur comptes clients | 14 926.00 | 607.00 | 6 542.00 | 14 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 845.00 | 43 327.00 | 30 782.00 | 147 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 945.00 | 43 327.00 | 30 782.00 | 151 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 327.00 | 30 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 320.00 | 842 320.00 | | 842 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 282.00 | 55 754.00 | 334 528.00 | 390 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 866.00 | 1 344 866.00 | | 1 344 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VB T. V. A. | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 525.00 | 1 001 525.00 | | 1 001 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 153.00 | 263 153.00 | | 263 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 203.00 | 273 203.00 | | 273 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 441.00 | 2 014 521.00 | 361 919.00 | 2 376 441.00 |
VW T.V.A. | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 548.00 | 2 078 548.00 | | 2 078 548.00 |