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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 352.00 | 30 311.00 | 41.00 | 30 352.00 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 30 794.00 | 731.00 | 30 063.00 | 30 794.00 |
AP Constructions | 371 754.00 | 310 577.00 | 61 177.00 | 371 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 658.00 | 1 521 295.00 | 355 363.00 | 1 876 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 554.00 | 1 718 630.00 | 646 924.00 | 2 365 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156 592.00 | | 156 592.00 | 156 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 329.00 | | 172 329.00 | 172 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 130 083.00 | 3 581 545.00 | 1 548 537.00 | 5 130 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BT Marchandises | 1 462 125.00 | | 1 462 125.00 | 1 462 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 430.00 | 4 839.00 | 146 590.00 | 151 430.00 |
BZ Autres créances | 266 722.00 | | 266 722.00 | 266 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 129 114.00 | | 1 129 114.00 | 1 129 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 153.00 | | 77 153.00 | 77 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 387.00 | 4 839.00 | 3 243 547.00 | 3 248 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 472.00 | 3 586 385.00 | 4 792 087.00 | 8 378 472.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 899 707.00 | 1 400 022.00 | | 899 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 150.00 | 124 685.00 | | 240 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 948.00 | 20 148.00 | | 16 948.00 |
DK Provisions réglementées | | 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 706 806.00 | 2 095 106.00 | | 1 706 806.00 |
DP Provisions pour risques | 108 300.00 | 85 500.00 | | 108 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 300.00 | 85 500.00 | | 108 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 554.00 | 794 952.00 | | 624 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 491.00 | 482 750.00 | | 367 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 263.00 | 1 575 183.00 | | 1 529 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 030.00 | 407 127.00 | | 441 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 841.00 | 107 159.00 | | 8 841.00 |
EA Autres dettes | 5 799.00 | 19 080.00 | | 5 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 981.00 | 3 386 254.00 | | 2 976 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 087.00 | 5 566 861.00 | | 4 792 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 197.00 | 2 761 851.00 | | 2 493 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 582 057.00 | | 23 582 057.00 | 23 582 057.00 |
FD Production vendue biens | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
FG Production vendue services | 186 726.00 | | 186 726.00 | 186 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 771 197.00 | | 23 771 197.00 | 23 771 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 806 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 927 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 425 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 916.00 | 21 603.00 | | 9 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 7 253.00 | | 3 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 122.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 365.00 | 28 978.00 | | 13 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 369.00 | 7 660.00 | | 15 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 369.00 | 11 690.00 | | 15 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 002.00 | 17 287.00 | | -2 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 764.00 | 29 900.00 | | 68 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 518.00 | 9 930.00 | | 60 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 823 028.00 | 24 489 570.00 | | 23 823 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 582 880.00 | 24 364 888.00 | | 23 582 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 150.00 | 124 685.00 | | 240 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 005 225.00 | | 145 520.00 | 5 005 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 891.00 | 345 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 661.00 | 5 130 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 770.00 | 4 644 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517 045.00 | | 145 488.00 | 4 517 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 827.00 | | 32.00 | 348 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 412.00 | 323 903.00 | 17 770.00 | 3 275 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 647.00 | 664.00 | | 29 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 765.00 | 323 239.00 | 17 770.00 | 3 245 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | 22 800.00 | | 85 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 749.00 | 22 800.00 | 249.00 | 85 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 264.00 | 1 529 264.00 | | 1 529 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 858.00 | 215 858.00 | | 215 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 441.00 | 100 441.00 | | 100 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 330.00 | | 172 330.00 | 172 330.00 |
UX Autres créances clients | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 554.00 | 140 770.00 | 458 462.00 | 624 554.00 |
VI Groupe et associés | 367 491.00 | 367 491.00 | | 367 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 391.00 | | | 170 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 681.00 | 495 351.00 | 172 330.00 | 667 681.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 981.00 | 2 493 197.00 | 458 462.00 | 2 976 981.00 |