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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 402 200.00 | 135 000.00 | 2 267 200.00 | 2 402 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
AP Constructions | 166 069.00 | 136 374.00 | 29 695.00 | 166 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 573.00 | 119 571.00 | 12 003.00 | 131 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 096.00 | 411 662.00 | 2 337 434.00 | 2 749 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 855.00 | | 89 855.00 | 89 855.00 |
BZ Autres créances | 52 301.00 | | 52 301.00 | 52 301.00 |
CF Disponibilités | 544 359.00 | | 544 359.00 | 544 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 540.00 | | 689 540.00 | 689 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 636.00 | 411 662.00 | 3 026 974.00 | 3 438 636.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 500.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 231.00 | 1 768 526.00 | | 1 774 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 841.00 | 6 205.00 | | -38 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 346.00 | 1 900 187.00 | | 1 861 346.00 |
DP Provisions pour risques | 102 594.00 | 81 778.00 | | 102 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 594.00 | 81 778.00 | | 102 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 275.00 | 27 041.00 | | 328 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 466.00 | 190 656.00 | | 391 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 103.00 | 133 730.00 | | 141 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 649.00 | 98 508.00 | | 118 649.00 |
EA Autres dettes | 83 541.00 | 90 603.00 | | 83 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 033.00 | 561 410.00 | | 1 063 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 974.00 | 2 543 375.00 | | 3 026 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 033.00 | 561 410.00 | | 863 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 275.00 | 10 262.00 | | 128 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 018.00 | | 17 759.00 | 2 739 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 28 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 682.00 | 2 749 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 052.00 | 2 422 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 918.00 | | 7 052.00 | 2 422 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 935.00 | | 10 707.00 | 286 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 835.00 | 11 828.00 | | 264 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 117.00 | 11 828.00 | | 244 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 778.00 | 102 594.00 | 81 778.00 | 81 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 778.00 | 102 594.00 | 81 778.00 | 216 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 594.00 | 81 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 782.00 | 162 782.00 | | 162 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
UX Autres créances clients | 89 855.00 | 89 855.00 | | 89 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 684.00 | 228 684.00 | | 228 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 095.00 | 145 182.00 | 20 913.00 | 166 095.00 |
VW T.V.A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 033.00 | 863 033.00 | 200 000.00 | 1 063 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 976.00 | 29 707.00 | | 24 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 490.00 | 278 199.00 | | 284 490.00 |
ST Autres comptes | 151 043.00 | 167 757.00 | | 151 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 184.00 | 99 378.00 | | 103 184.00 |
YT Sous‐traitance | 28 547.00 | 43 724.00 | | 28 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 858.00 | 10 125.00 | | 9 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 834.00 | 39 832.00 | | 34 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 825.00 | 3 822.00 | | 4 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 820.00 | 1 028.00 | | 2 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 738.00 | 589 058.00 | | 576 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |