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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 114.00 | 49 023.00 | 7 091.00 | 56 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 352.00 | 245 025.00 | 392 327.00 | 637 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 647.00 | 294 048.00 | 421 598.00 | 715 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BN En cours de production de biens | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 023.00 | 3 690.00 | 733 333.00 | 737 023.00 |
BZ Autres créances | 344 445.00 | | 344 445.00 | 344 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 176.00 | 3 690.00 | 1 099 486.00 | 1 103 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 823.00 | 297 738.00 | 1 521 085.00 | 1 818 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 614.00 | | | 402 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
DL TOTAL (I) | 626 564.00 | | | 626 564.00 |
DP Provisions pour risques | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 506.00 | | | 108 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 721.00 | | | 280 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 292.00 | | | 505 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 014.00 | | | 786 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 085.00 | | | 1 521 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 014.00 | | | 786 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 039 123.00 | | 4 039 123.00 | 4 039 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 123.00 | | 4 039 123.00 | 4 039 123.00 |
FM Production stockée | | | -124 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 934.00 | | | 3 975 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 984.00 | | | 3 795 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 950.00 | | | 179 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 160.00 | | 63 637.00 | 670 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 149.00 | 715 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 149.00 | 693 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 980.00 | | 63 637.00 | 647 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 080.00 | 112 913.00 | 10 945.00 | 192 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 080.00 | 112 913.00 | 10 945.00 | 192 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 022.00 | 99 662.00 | 35 178.00 | 44 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 022.00 | 99 662.00 | 35 178.00 | 44 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 662.00 | 35 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 722.00 | 280 722.00 | | 280 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 293.00 | 505 293.00 | | 505 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
UX Autres créances clients | 737 023.00 | 737 023.00 | | 737 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 445.00 | 344 445.00 | | 344 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 600.00 | 1 081 469.00 | 19 131.00 | 1 100 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 015.00 | 786 015.00 | | 786 015.00 |