| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 270.00 | 2 470.00 | 2 800.00 | 5 270.00 |
AH Fonds commercial | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
AP Constructions | 1 267 989.00 | 479 189.00 | 788 800.00 | 1 267 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 919.00 | 426 166.00 | 212 752.00 | 638 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 495.00 | 213 123.00 | 162 372.00 | 375 495.00 |
BF Prêts | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 563.00 | 1 120 949.00 | 1 332 615.00 | 2 453 563.00 |
BT Marchandises | 1 191 552.00 | | 1 191 552.00 | 1 191 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 253.00 | 2 512.00 | 124 741.00 | 127 253.00 |
BZ Autres créances | 230 901.00 | | 230 901.00 | 230 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CF Disponibilités | 406 367.00 | | 406 367.00 | 406 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 066.00 | 2 512.00 | 1 975 554.00 | 1 978 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 629.00 | 1 123 461.00 | 3 308 168.00 | 4 431 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 118.00 | | | 123 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
DG Autres réserves | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
DH Report à nouveau | -254 357.00 | | | -254 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 502.00 | | | 291 502.00 |
DL TOTAL (I) | 404 545.00 | | | 404 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 934.00 | | | 830 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 616.00 | | | 716 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 535.00 | | | 1 154 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 622.00 | | | 2 903 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 168.00 | | | 3 308 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 743.00 | | | 2 339 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 369 598.00 | | 13 369 598.00 | 13 369 598.00 |
FD Production vendue biens | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
FG Production vendue services | 236 539.00 | | 236 539.00 | 236 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 608 692.00 | | 13 608 692.00 | 13 608 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 620 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 272 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 641 435.00 | | | 13 641 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 349 933.00 | | | 13 349 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 502.00 | | | 291 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 606.00 | | 9 158.00 | 2 445 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 453 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 282 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 245.00 | | 9 158.00 | 2 273 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 555.00 | 232 394.00 | | 888 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 085.00 | 232 394.00 | | 886 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 850.00 | 1 398.00 | 1 737.00 | 2 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 1 398.00 | 1 737.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 1 398.00 | 1 737.00 | 2 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 535.00 | 1 154 535.00 | | 1 154 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UP Prêts | 2 611.00 | 1 200.00 | 1 411.00 | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 123 022.00 | 123 022.00 | | 123 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VB T. V. A. | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 839.00 | 265 960.00 | 533 331.00 | 829 839.00 |
VI Groupe et associés | 716 616.00 | 716 616.00 | | 716 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 471.00 | | | 262 471.00 |
VP Divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 506.00 | 377 095.00 | 1 411.00 | 378 506.00 |
VW T.V.A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 622.00 | 2 339 743.00 | 533 331.00 | 2 903 622.00 |