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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 633.00 | 95 904.00 | 44 729.00 | 140 633.00 |
AH Fonds commercial | 157 993.00 | | 157 993.00 | 157 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 916.00 | 257 279.00 | 189 637.00 | 446 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 947.00 | | 89 947.00 | 89 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 762.00 | 353 183.00 | 503 579.00 | 856 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 008.00 | 336 328.00 | 1 674 680.00 | 2 011 008.00 |
BZ Autres créances | 1 913 547.00 | | 1 913 547.00 | 1 913 547.00 |
CF Disponibilités | 518 840.00 | | 518 840.00 | 518 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 282.00 | 336 328.00 | 4 151 954.00 | 4 488 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 345 044.00 | 689 511.00 | 4 655 533.00 | 5 345 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
DG Autres réserves | 1 626 096.00 | 1 231 845.00 | | 1 626 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 718.00 | 525 751.00 | | 407 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 854.00 | 2 078 636.00 | | 2 354 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 325.00 | 282 480.00 | | 157 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 034.00 | 836 209.00 | | 789 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 640.00 | 1 142 915.00 | | 1 158 640.00 |
EA Autres dettes | 195 399.00 | 161 453.00 | | 195 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 679.00 | 2 423 337.00 | | 2 300 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 533.00 | 4 501 973.00 | | 4 655 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 135.00 | 2 266 012.00 | | 2 269 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 127 821.00 | 1 511 389.00 | 7 639 210.00 | 6 127 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 821.00 | 1 511 389.00 | 7 639 210.00 | 6 127 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 079.00 | 10 190.00 | | 42 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | 410.00 | | 3 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | 48 410.00 | | 3 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 60.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 60.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | 48 351.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 775.00 | 203 467.00 | | 161 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 169.00 | 7 190 560.00 | | 7 785 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 450.00 | 6 664 808.00 | | 7 377 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 718.00 | 525 751.00 | | 407 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 263.00 | | 111 234.00 | 762 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 735.00 | 856 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 735.00 | 446 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 575.00 | | 25 050.00 | 273 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 991.00 | | 94 661.00 | 368 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 696.00 | | -8 476.00 | 119 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 054.00 | 96 937.00 | 14 808.00 | 271 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 338.00 | 27 566.00 | | 68 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 716.00 | 69 371.00 | 14 808.00 | 202 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 726.00 | 98 512.00 | 16 910.00 | 254 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 726.00 | 98 512.00 | 16 910.00 | 254 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 726.00 | 98 512.00 | 16 910.00 | 254 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 512.00 | 16 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 034.00 | 789 034.00 | | 789 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 434.00 | 143 434.00 | | 143 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 593.00 | 659 593.00 | | 659 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 399.00 | 195 399.00 | | 195 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 197.00 | 1 625 197.00 | | 1 625 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 811.00 | 385 811.00 | | 385 811.00 |
VB T. V. A. | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VC Groupe et associés | 1 806 117.00 | 1 806 117.00 | | 1 806 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 325.00 | 125 782.00 | 31 544.00 | 157 325.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 990 715.00 | 3 969 442.00 | 21 273.00 | 3 990 715.00 |
VW T.V.A. | 306 435.00 | 306 435.00 | | 306 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 679.00 | 2 269 135.00 | 31 544.00 | 2 300 679.00 |