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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AN Terrains | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
AP Constructions | 830 908.00 | 279 607.00 | 551 301.00 | 830 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990 057.00 | 4 850 720.00 | 1 139 337.00 | 5 990 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 594.00 | 107 121.00 | 2 473.00 | 109 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997 791.00 | 5 238 296.00 | 1 759 494.00 | 6 997 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 858.00 | | 210 858.00 | 210 858.00 |
BZ Autres créances | 109 040.00 | | 109 040.00 | 109 040.00 |
CF Disponibilités | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 182.00 | | 510 182.00 | 510 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 973.00 | 5 238 296.00 | 2 269 677.00 | 7 507 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -4 045 185.00 | -4 169 647.00 | | -4 045 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 811.00 | 124 462.00 | | 653 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 118.00 | 33 590.00 | | 32 118.00 |
DK Provisions réglementées | 3 311 356.00 | 3 463 021.00 | | 3 311 356.00 |
DL TOTAL (I) | -40 400.00 | -541 075.00 | | -40 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 751.00 | 2 391 548.00 | | 2 127 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 278.00 | 172 113.00 | | 164 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 048.00 | 3 342.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 077.00 | 2 567 003.00 | | 2 310 077.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 677.00 | 2 025 929.00 | | 2 269 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 077.00 | 2 567 003.00 | | 2 310 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 127 751.00 | | | 2 127 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 937 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 784.00 | |
GE Autres charges | | | 192 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 777.00 | 258 777.00 | | 258 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 640.00 | 105 640.00 | | 105 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 137.00 | 153 137.00 | | 153 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 586.00 | 581 969.00 | | 1 267 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 775.00 | 457 507.00 | | 613 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 811.00 | 124 462.00 | | 653 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 980 091.00 | | 17 699.00 | 6 980 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 997 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 996 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 979 243.00 | | 17 699.00 | 6 979 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 379.00 | 183 424.00 | | 2 748 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 530.00 | 183 424.00 | | 2 747 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 463 021.00 | | 151 665.00 | 3 463 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 463 021.00 | | 151 665.00 | 3 463 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 278.00 | 164 278.00 | | 164 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127 751.00 | 2 127 751.00 | | 2 127 751.00 |
UX Autres créances clients | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 032.00 | 320 032.00 | | 320 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 077.00 | 2 310 077.00 | | 2 310 077.00 |