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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 942.00 | 54 730.00 | 8 211.00 | 62 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 617.00 | 7 204.00 | 4 412.00 | 11 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 799.00 | 34 192.00 | 187 607.00 | 221 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 516.00 | 96 127.00 | 220 389.00 | 316 516.00 |
BT Marchandises | 121 801.00 | | 121 801.00 | 121 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 129.00 | | 1 514 129.00 | 1 514 129.00 |
BZ Autres créances | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CF Disponibilités | 2 292 940.00 | | 2 292 940.00 | 2 292 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 100.00 | | 3 959 100.00 | 3 959 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 617.00 | 96 127.00 | 4 179 490.00 | 4 275 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 196 870.00 | | | 1 196 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 576.00 | | | 661 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 831.00 | | | 1 866 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 220.00 | | | 1 877 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 102.00 | | | 343 102.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 658.00 | | | 2 312 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 490.00 | | | 4 179 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 658.00 | | | 2 312 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 805 958.00 | 196 042.00 | 13 002 000.00 | 12 805 958.00 |
FG Production vendue services | 5 498.00 | 7 586.00 | 13 085.00 | 5 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 811 457.00 | 203 628.00 | 13 015 085.00 | 12 811 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 047 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 811 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 153 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 057.00 | | | 255 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 069 960.00 | | | 13 069 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408 383.00 | | | 12 408 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 576.00 | | | 661 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 812.00 | | 38 064.00 | 284 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 359.00 | 20 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 359.00 | 316 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 087.00 | | 854.00 | 62 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 914.00 | | 35 501.00 | 197 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 809.00 | | 1 708.00 | 24 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 349.00 | 27 777.00 | | 68 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 844.00 | 7 885.00 | | 46 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | 19 892.00 | | 21 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 220.00 | 1 877 220.00 | | 1 877 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 833.00 | 146 833.00 | | 146 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 363.00 | 110 363.00 | | 110 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 129.00 | 1 514 129.00 | | 1 514 129.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VI Groupe et associés | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 766.00 | 1 544 358.00 | 7 408.00 | 1 551 766.00 |
VW T.V.A. | 56 131.00 | 56 131.00 | | 56 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 658.00 | 2 312 658.00 | | 2 312 658.00 |