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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 353.00 | 16.00 | 16 369.00 |
AN Terrains | 459 648.00 | | 459 648.00 | 459 648.00 |
AP Constructions | 6 048 753.00 | 443 051.00 | 5 605 702.00 | 6 048 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 229.00 | 13 318.00 | 32 911.00 | 46 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 657.00 | 2 345 669.00 | 1 146 988.00 | 3 492 657.00 |
AX Avances et acomptes | 5 648 081.00 | | 5 648 081.00 | 5 648 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348 525.00 | | 348 525.00 | 348 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 060 262.00 | 2 818 391.00 | 13 241 871.00 | 16 060 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822 805.00 | | 822 805.00 | 822 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 309.00 | 385 627.00 | 1 064 682.00 | 1 450 309.00 |
BZ Autres créances | 24 153 736.00 | | 24 153 736.00 | 24 153 736.00 |
CF Disponibilités | 20 762 704.00 | | 20 762 704.00 | 20 762 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 339.00 | | 299 339.00 | 299 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 488 893.00 | 385 627.00 | 47 103 266.00 | 47 488 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 549 155.00 | 3 204 018.00 | 60 345 137.00 | 63 549 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 353 719.00 | 3 353 719.00 | | 3 353 719.00 |
DG Autres réserves | 24 985 824.00 | 12 803 894.00 | | 24 985 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 580 995.00 | 12 181 930.00 | | 12 580 995.00 |
DL TOTAL (I) | 44 770 539.00 | 32 189 544.00 | | 44 770 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 628.00 | 60 308.00 | | 26 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 292.00 | 20 547 992.00 | | 637 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 775.00 | 270 616.00 | | 32 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 225.00 | 12 144 086.00 | | 7 589 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 722 321.00 | 7 543 372.00 | | 6 722 321.00 |
EA Autres dettes | 566 358.00 | 596 150.00 | | 566 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 574 599.00 | 41 162 523.00 | | 15 574 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 345 137.00 | 73 352 067.00 | | 60 345 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 628.00 | 60 308.00 | | 26 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 637 292.00 | | | 637 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 570 886.00 | | 386 570 886.00 | 386 570 886.00 |
FG Production vendue services | 636 658 103.00 | | 636 658 103.00 | 636 658 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 228 988.00 | | 1 023 228 988.00 | 1 023 228 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 765 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 705 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 708 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 229 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 796 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 197.00 | |
GE Autres charges | | | 106 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 151 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 554 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 813 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 939 815.00 | 870 054.00 | | 939 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 741.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 825.00 | 870 795.00 | | 939 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 432.00 | 116 343.00 | | 39 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 1 128.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 468.00 | 117 472.00 | | 39 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900 357.00 | 753 323.00 | | 900 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 346 025.00 | 1 477 680.00 | | 1 346 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 786 551.00 | 6 403 587.00 | | 5 786 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 913 001.00 | 1 210 397 996.00 | | 1 038 913 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 332 006.00 | 1 198 216 066.00 | | 1 026 332 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 580 995.00 | 12 181 930.00 | | 12 580 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 388 394.00 | | 12 684 897.00 | 9 388 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 929 173.00 | 83 856.00 | 16 060 262.00 | 5 929 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 616.00 | 16 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 929 173.00 | 79 240.00 | 15 695 368.00 | 5 929 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 022 414.00 | | 12 681 367.00 | 9 022 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 995.00 | | 3 530.00 | 344 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 228.00 | 500 983.00 | 83 820.00 | 2 401 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 956.00 | | 4 603.00 | 20 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 272.00 | 500 983.00 | 79 217.00 | 2 380 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 992 169.00 | 53 197.00 | 659 739.00 | 992 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 169.00 | 53 197.00 | 659 739.00 | 992 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 169.00 | 53 197.00 | 659 739.00 | 992 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 197.00 | 659 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589 225.00 | 7 589 225.00 | | 7 589 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975 738.00 | 1 975 738.00 | | 1 975 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 019.00 | 1 251 019.00 | | 1 251 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 358.00 | 566 358.00 | | 566 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 525.00 | | 348 525.00 | 348 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 309.00 | 1 450 309.00 | | 1 450 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 873 053.00 | 873 053.00 | | 873 053.00 |
VC Groupe et associés | 22 979 932.00 | 22 979 932.00 | | 22 979 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VI Groupe et associés | 637 292.00 | 637 292.00 | | 637 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 685.00 | 207 685.00 | | 207 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VP Divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 105.00 | 51 105.00 | | 51 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 339.00 | 299 339.00 | | 299 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 251 909.00 | 25 903 384.00 | 348 525.00 | 26 251 909.00 |
VW T.V.A. | 3 444 459.00 | 3 444 459.00 | | 3 444 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 541 824.00 | 15 541 824.00 | | 15 541 824.00 |