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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 946.00 | 11 132.00 | 4 814.00 | 15 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 988.00 | 11 132.00 | 40 854.00 | 51 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 577.00 | 260 320.00 | 2 958 257.00 | 3 218 577.00 |
BZ Autres créances | 182 983.00 | | 182 983.00 | 182 983.00 |
CF Disponibilités | 960 804.00 | | 960 804.00 | 960 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 190.00 | | 398 190.00 | 398 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 554.00 | 260 320.00 | 4 500 234.00 | 4 760 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 542.00 | 271 452.00 | 4 541 088.00 | 4 812 542.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
DH Report à nouveau | 383 297.00 | 211 203.00 | | 383 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 871.00 | 172 094.00 | | 106 871.00 |
DL TOTAL (I) | 553 226.00 | 446 356.00 | | 553 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 103 442.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 103 442.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 282.00 | 150 728.00 | | 584 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 055.00 | 62 904.00 | | 39 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 769 701.00 | | 179 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 992.00 | 829 388.00 | | 1 019 992.00 |
EA Autres dettes | 74 982.00 | 143 101.00 | | 74 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060 170.00 | 1 839 420.00 | | 2 060 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 862.00 | 3 795 242.00 | | 3 957 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 088.00 | 4 345 040.00 | | 4 541 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 624 896.00 | | 7 624 896.00 | 7 624 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624 896.00 | | 7 624 896.00 | 7 624 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 734 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 963 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 285.00 | 66 925.00 | | 42 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 706.00 | 8 232 336.00 | | 7 734 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 837.00 | 8 060 242.00 | | 7 627 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 871.00 | 172 094.00 | | 106 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 436.00 | | 17 834.00 | 159 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 019.00 | 36 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 283.00 | 51 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 264.00 | 15 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 399.00 | | 5 812.00 | 16 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 038.00 | | 12 022.00 | 143 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 248.00 | 5 148.00 | 6 264.00 | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 248.00 | 5 148.00 | 6 264.00 | 12 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 442.00 | 30 000.00 | 103 442.00 | 103 442.00 |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | 260 320.00 | 5 592.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 260 320.00 | 5 592.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 032.00 | 290 320.00 | 109 034.00 | 109 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 320.00 | 109 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 060 170.00 | 2 060 170.00 | | 2 060 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 870 540.00 | 2 870 540.00 | | 2 870 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 037.00 | 348 037.00 | | 348 037.00 |
VB T. V. A. | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 282.00 | 132 547.00 | 417 618.00 | 584 282.00 |
VI Groupe et associés | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 447.00 | | | 66 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 953.00 | 80 953.00 | | 80 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 190.00 | 398 190.00 | | 398 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 791.00 | 3 799 750.00 | 36 041.00 | 3 835 791.00 |
VW T.V.A. | 671 680.00 | 671 680.00 | | 671 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 862.00 | 3 506 127.00 | 417 618.00 | 3 957 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |