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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 075.00 | 3 164.00 | 2 911.00 | 6 075.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 57 160.00 | 17 840.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 9 490.00 | 897.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 381.00 | 99 735.00 | 159 646.00 | 259 381.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 242.00 | 169 549.00 | 200 693.00 | 370 242.00 |
BT Marchandises | 809 492.00 | 121 780.00 | 687 712.00 | 809 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 628.00 | 72 319.00 | 154 309.00 | 226 628.00 |
BZ Autres créances | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CF Disponibilités | 919 991.00 | | 919 991.00 | 919 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 357.00 | 194 099.00 | 1 899 258.00 | 2 093 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 782.00 | 363 648.00 | 2 100 134.00 | 2 463 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
DG Autres réserves | 954 788.00 | 854 031.00 | | 954 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 625.00 | 100 756.00 | | -24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 526.00 | 1 605 151.00 | | 1 580 526.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | 20 927.00 | | 183.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | 33 468.00 | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 154.00 | 256 916.00 | | 227 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 063.00 | 36 652.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 593.00 | 108 149.00 | | 125 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 602.00 | 101 419.00 | | 123 602.00 |
EA Autres dettes | 21 219.00 | 26 906.00 | | 21 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 785.00 | 26 668.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 567.00 | 564 861.00 | | 518 567.00 |
ED (V) | 858.00 | | | 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 134.00 | 2 203 480.00 | | 2 100 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 915.00 | 399 301.00 | | 390 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 198.00 | | 44 964.00 | 326 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 370 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 270 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 001.00 | | 3 074.00 | 78 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 297.00 | | 23 890.00 | 247 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 18 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 534.00 | 36 774.00 | 920.00 | 76 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001.00 | 163.00 | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 534.00 | 36 611.00 | 920.00 | 73 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 468.00 | 183.00 | 33 468.00 | 33 468.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 149.00 | 64 366.00 | 80 735.00 | 138 149.00 |
6T Sur comptes clients | 71 136.00 | 14 754.00 | 13 571.00 | 71 136.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 314.00 | 79 120.00 | 95 175.00 | 267 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 782.00 | 79 303.00 | 128 643.00 | 300 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 120.00 | 115 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 541.00 | |