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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 510.00 | 162 425.00 | 1 084.00 | 163 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 512.00 | | 106 512.00 | 106 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 022.00 | 162 425.00 | 107 597.00 | 270 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 611.00 | | 143 611.00 | 143 611.00 |
BN En cours de production de biens | 7 428 849.00 | | 7 428 849.00 | 7 428 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -3 999 208.00 | | -3 999 208.00 | -3 999 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 875.00 | | 433 875.00 | 433 875.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 677 504.00 | | 1 677 504.00 | 1 677 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 191.00 | | 5 753 191.00 | 5 753 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 213.00 | 162 425.00 | 5 860 788.00 | 6 023 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 512.00 | | | 106 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 4 551 067.00 | 4 551 067.00 | | 4 551 067.00 |
DH Report à nouveau | -129 238.00 | -3 343.00 | | -129 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 232.00 | -125 894.00 | | 547 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 532.00 | 4 430 299.00 | | 4 977 532.00 |
DP Provisions pour risques | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 136 532.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 1 503.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 856.00 | 600 946.00 | | 518 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 173.00 | 181 645.00 | | 301 173.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 3 471.00 | | 1 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 950 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 822 836.00 | 3 874 096.00 | | 822 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 788.00 | 8 304 396.00 | | 5 860 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 836.00 | 3 874 096.00 | | 822 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 822.00 | | | 270 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 106 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 270 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 772.00 | 4 654.00 | | 157 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 772.00 | 4 654.00 | | 157 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 856.00 | 518 856.00 | | 518 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 306.00 | 164 306.00 | | 164 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
UX Autres créances clients | 433 875.00 | 433 875.00 | | 433 875.00 |
VB T. V. A. | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 845.00 | 608 845.00 | | 608 845.00 |
VW T.V.A. | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 836.00 | 822 836.00 | | 822 836.00 |