| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 677.00 | 194 579.00 | 35 097.00 | 229 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 213.00 | 90 764.00 | 15 448.00 | 106 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 437.00 | 285 344.00 | 52 093.00 | 337 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 624.00 | 285 344.00 | 107 279.00 | 392 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 238.00 | 35 715.00 | | 14 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 137.00 | -21 477.00 | | 8 137.00 |
DL TOTAL (I) | 31 175.00 | 23 038.00 | | 31 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 545.00 | 38 003.00 | | 22 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 992.00 | 39 181.00 | | 33 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 13 545.00 | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 791.00 | 5 815.00 | | 10 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 104.00 | 96 546.00 | | 76 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 279.00 | 119 584.00 | | 107 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 429.00 | 96 546.00 | | 60 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 971.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 097.00 | 188 913.00 | | 192 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 960.00 | 210 390.00 | | 183 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 137.00 | -21 477.00 | | 8 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 438.00 | | | 337 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 857.00 | 320 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 319 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 890.00 | | | 335 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 539.00 | 17 919.00 | 26 114.00 | 293 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 949.00 | 17 919.00 | 25 524.00 | 292 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 546.00 | 6 871.00 | 15 675.00 | 22 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 675.00 | 6 930.00 | 8 745.00 | 15 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 160.00 | 18 804.00 | 1 356.00 | 20 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 104.00 | 60 430.00 | 15 675.00 | 76 104.00 |