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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 8 714.00 | 4 681.00 | 4 032.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | 20 147.00 | 1 091.00 | 21 238.00 |
BF Prêts | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 125.00 | 96 860.00 | 17 265.00 | 114 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 928.00 | 17 151.00 | 295 777.00 | 312 928.00 |
BZ Autres créances | 135 011.00 | | 135 011.00 | 135 011.00 |
CF Disponibilités | 177 541.00 | | 177 541.00 | 177 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 468.00 | 17 151.00 | 644 318.00 | 661 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 594.00 | 114 011.00 | 661 583.00 | 775 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 572.00 | 283 469.00 | | 295 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 917.00 | 12 102.00 | | 32 917.00 |
DL TOTAL (I) | 337 289.00 | 304 372.00 | | 337 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 114.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 541.00 | 265 754.00 | | 226 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 636.00 | 110 889.00 | | 97 636.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 294.00 | 406 758.00 | | 324 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 583.00 | 711 129.00 | | 661 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 917.00 | 406 758.00 | | 32 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 1 093 464.00 | | 1 093 464.00 | 1 093 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 714.00 | | 1 094 714.00 | 1 094 714.00 |
FM Production stockée | | | -59 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 500.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 1 398.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 801.00 | 2 154.00 | | 12 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 563.00 | 539 268.00 | | 1 038 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 646.00 | 527 166.00 | | 1 005 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 917.00 | 12 102.00 | | 32 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 100.00 | | 7 377.00 | 119 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 364.00 | 12 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 352.00 | 114 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | 101 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 487.00 | | 877.00 | 108 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006.00 | | 6 500.00 | 10 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 877.00 | 971.00 | 7 988.00 | 103 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 270.00 | 971.00 | 7 988.00 | 103 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 503.00 | 3 990.00 | 1 342.00 | 14 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 503.00 | 3 990.00 | 1 342.00 | 14 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 503.00 | 3 990.00 | 1 342.00 | 14 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 990.00 | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 541.00 | 226 541.00 | | 226 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UP Prêts | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 287 559.00 | 287 559.00 | | 287 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VB T. V. A. | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 835.00 | 464 835.00 | | 464 835.00 |
VW T.V.A. | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 294.00 | 324 294.00 | | 324 294.00 |