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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 773.00 | 15 435.00 | 17 338.00 | 32 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 285.00 | 2 037.00 | 6 248.00 | 8 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 347.00 | 4 404.00 | 2 943.00 | 7 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 987.00 | 21 876.00 | 41 111.00 | 62 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 496.00 | | 208 496.00 | 208 496.00 |
BZ Autres créances | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CF Disponibilités | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 828.00 | | 316 828.00 | 316 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 814.00 | 21 876.00 | 357 938.00 | 379 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 35 737.00 | 109 866.00 | | 35 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 346.00 | 7 871.00 | | -44 346.00 |
DL TOTAL (I) | 7 891.00 | 134 237.00 | | 7 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 726.00 | 26 031.00 | | 89 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 767.00 | 22 203.00 | | 66 767.00 |
EA Autres dettes | 8 646.00 | 6 426.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 048.00 | 55 011.00 | | 350 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 938.00 | 189 248.00 | | 357 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 955.00 | | | 122 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 736.00 | | 427 736.00 | 427 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 736.00 | | 427 736.00 | 427 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 702.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | 7 025.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | 7 025.00 | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 536.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 093.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | 5 931.00 | | 7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 073.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 657.00 | 195 185.00 | | 435 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 003.00 | 187 315.00 | | 480 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 346.00 | 7 871.00 | | -44 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 880.00 | | 24 106.00 | 38 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 323.00 | | 2 450.00 | 30 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | | 13 656.00 | 1 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 581.00 | | 8 000.00 | 6 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 174.00 | 9 702.00 | | 12 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 6 775.00 | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 2 927.00 | | 3 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
UX Autres créances clients | 208 496.00 | 208 496.00 | | 208 496.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 900.00 | 14 369.00 | 29 531.00 | 43 900.00 |
VI Groupe et associés | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 601.00 | 282 019.00 | 14 582.00 | 296 601.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 048.00 | 320 517.00 | 29 531.00 | 350 048.00 |