| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 896.00 | 1 028 896.00 | | 1 028 896.00 |
AP Constructions | 313 669.00 | | 313 669.00 | 313 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 714.00 | 259 909.00 | 986 805.00 | 1 246 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 432.00 | 283 584.00 | 665 848.00 | 949 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 702.00 | 25 539.00 | 69 163.00 | 94 702.00 |
AX Avances et acomptes | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 065.00 | 1 652 655.00 | 2 088 410.00 | 3 741 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
BT Marchandises | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 608.00 | 7 818.00 | 372 790.00 | 380 608.00 |
BZ Autres créances | 521 506.00 | 420 864.00 | 100 642.00 | 521 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 528.00 | 428 682.00 | 636 846.00 | 1 065 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 593.00 | 2 081 337.00 | 2 725 256.00 | 4 806 593.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 673.00 | 1 186 673.00 | | 1 186 673.00 |
DH Report à nouveau | -2 067 527.00 | -712 519.00 | | -2 067 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 188.00 | -1 355 009.00 | | -347 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 981.00 | 22 888.00 | | 20 981.00 |
DL TOTAL (I) | -1 152 062.00 | -802 966.00 | | -1 152 062.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 681.00 | 1 344 652.00 | | 1 081 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 000.00 | 1 564 000.00 | | 1 932 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 413.00 | 615 992.00 | | 718 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 213.00 | 127 485.00 | | 143 213.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 5 120.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 318.00 | 3 657 250.00 | | 3 875 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 256.00 | 2 859 284.00 | | 2 725 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 901.00 | 105 721.00 | 1 283 622.00 | 1 177 901.00 |
FD Production vendue biens | 1 414 459.00 | 613 344.00 | 2 027 803.00 | 1 414 459.00 |
FG Production vendue services | 348 993.00 | 76 427.00 | 425 420.00 | 348 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 352.00 | 795 493.00 | 3 736 845.00 | 2 941 352.00 |
FM Production stockée | | | 6 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 323.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | 1 907.00 | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 491.00 | 7 231.00 | | 3 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 031 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 1 031 949.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | -1 024 718.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 599.00 | 3 471 276.00 | | 3 758 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 788.00 | 4 826 284.00 | | 4 105 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 188.00 | -1 355 009.00 | | -347 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 988.00 | | 18 416.00 | 3 727 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338.00 | 3 741 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 074 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 338.00 | 2 657 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 622.00 | | | 1 074 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 365.00 | | 18 416.00 | 2 644 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 717.00 | 154 474.00 | 3 432.00 | 463 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 990.00 | 154 474.00 | 3 432.00 | 417 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 3 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 028 896.00 | | | 1 028 896.00 |
6T Sur comptes clients | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 864.00 | | | 420 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 577.00 | | | 1 466 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 577.00 | | 3 000.00 | 1 471 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 413.00 | 718 413.00 | | 718 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 959.00 | 57 959.00 | | 57 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 372 358.00 | 372 358.00 | | 372 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VC Groupe et associés | 450 138.00 | 450 138.00 | | 450 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 206.00 | 156 206.00 | | 156 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 475.00 | 255 806.00 | 562 485.00 | 925 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 000.00 | 1 932 000.00 | | 1 932 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 421.00 | | | 277 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 943.00 | 904 943.00 | | 904 943.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 318.00 | 3 205 648.00 | 562 485.00 | 3 875 318.00 |