| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 894.00 | 23 100.00 | 794.00 | 23 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 875.00 | 31 369.00 | 4 506.00 | 35 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 682.00 | 63 026.00 | 112 656.00 | 175 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 084.00 | | 79 084.00 | 79 084.00 |
BZ Autres créances | 220 773.00 | | 220 773.00 | 220 773.00 |
CF Disponibilités | 46 944.00 | | 46 944.00 | 46 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 551.00 | | 358 551.00 | 358 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 233.00 | 63 026.00 | 471 207.00 | 534 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 341.00 | 192 842.00 | | 212 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 698.00 | 19 499.00 | | 43 698.00 |
DL TOTAL (I) | 264 839.00 | 221 141.00 | | 264 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 891.00 | 63 150.00 | | 86 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462.00 | 1 461.00 | | 1 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 655.00 | 13 691.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 131 382.00 | | 72 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 611.00 | 31 962.00 | | 40 611.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 125.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 368.00 | 241 771.00 | | 206 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 207.00 | 462 912.00 | | 471 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 368.00 | 241 771.00 | | 206 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 695.00 | | 414 695.00 | 414 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 695.00 | | 414 695.00 | 414 695.00 |
FM Production stockée | | | -1 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 696.00 | |
GE Autres charges | | | 60 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | 582.00 | | 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 621.00 | 66 974.00 | | 58 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 747.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 2 747.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -2 747.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 3 393.00 | | 9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 929.00 | 518 721.00 | | 419 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 231.00 | 499 222.00 | | 376 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 698.00 | 19 499.00 | | 43 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 650.00 | | 2 062.00 | 173 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 175 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 207.00 | | 1 562.00 | 58 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | 500.00 | 6 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 330.00 | 1 696.00 | | 61 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 773.00 | 1 696.00 | | 52 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 493.00 | 72 493.00 | | 72 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VP Divers | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 107.00 | 193 107.00 | | 193 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 213.00 | 307 213.00 | | 307 213.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 713.00 | 201 713.00 | | 201 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 1 724.00 | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 166.00 | 4 680.00 | | 14 166.00 |
ST Autres comptes | 32 106.00 | 30 010.00 | | 32 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 649.00 | 54 949.00 | | 51 649.00 |
YT Sous‐traitance | 4 034.00 | 52 948.00 | | 4 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 538.00 | 2 858.00 | | 2 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 252.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 750.00 | 2 976.00 | | 1 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 977.00 | 56 497.00 | | 44 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 626.00 | 67 901.00 | | 48 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 494.00 | 145 445.00 | | 104 494.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |