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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 892 532.00 | | 892 532.00 | 892 532.00 |
AP Constructions | 14 068.00 | 11 468.00 | 2 599.00 | 14 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 070.00 | 171 476.00 | 69 594.00 | 241 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 326.00 | 98 384.00 | 16 941.00 | 115 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 309.00 | 282 829.00 | 1 008 481.00 | 1 291 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BZ Autres créances | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
CF Disponibilités | 240 158.00 | | 240 158.00 | 240 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 653.00 | | 335 653.00 | 335 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 962.00 | 282 829.00 | 1 344 133.00 | 1 626 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 596 690.00 | 504 732.00 | | 596 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 896.00 | 91 958.00 | | 2 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 817.00 | 22 015.00 | | 14 817.00 |
DL TOTAL (I) | 623 203.00 | 627 506.00 | | 623 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 454.00 | 449 535.00 | | 495 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 530.00 | 61 981.00 | | 42 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 464.00 | 81 622.00 | | 147 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 284.00 | 55 807.00 | | 35 284.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 2 590.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 930.00 | 651 534.00 | | 720 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 133.00 | 1 279 040.00 | | 1 344 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 374.00 | 312 043.00 | | 333 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
FG Production vendue services | 684 741.00 | | 684 741.00 | 684 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 350.00 | | 689 350.00 | 689 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 319.00 | |
GE Autres charges | | | 11 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 865.00 | 18 447.00 | | 8 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865.00 | 18 447.00 | | 8 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | 14 835.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 14 835.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 602.00 | 3 612.00 | | 7 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 762.00 | 28 879.00 | | -2 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 288.00 | 1 079 556.00 | | 773 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 392.00 | 987 598.00 | | 770 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 896.00 | 91 958.00 | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 925.00 | | 16 570.00 | 1 276 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 1 291 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186.00 | 370 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 032.00 | | | 894 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 734.00 | | 15 915.00 | 356 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 158.00 | | 655.00 | 26 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 633.00 | 37 319.00 | 2 123.00 | 247 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 133.00 | 37 319.00 | 2 123.00 | 246 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 464.00 | 147 464.00 | | 147 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
UX Autres créances clients | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 133.00 | 107 578.00 | 387 555.00 | 495 133.00 |
VI Groupe et associés | 42 530.00 | 42 530.00 | | 42 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VP Divers | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 661.00 | 90 847.00 | 26 814.00 | 117 661.00 |
VW T.V.A. | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 930.00 | 333 375.00 | 387 555.00 | 720 930.00 |