| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 810.00 | 13 852.00 | 3 958.00 | 17 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 647.00 | 49 624.00 | 1 023.00 | 50 647.00 |
AH Fonds commercial | 7 463 670.00 | 2 272 891.00 | 5 190 779.00 | 7 463 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 847 494.00 | | 3 847 494.00 | 3 847 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 004 117.00 | 16 266 330.00 | 7 737 787.00 | 24 004 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629 184.00 | | 1 629 184.00 | 1 629 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 063 570.00 | 18 602 697.00 | 18 460 872.00 | 37 063 570.00 |
BT Marchandises | 7 277 315.00 | 37 486.00 | 7 239 829.00 | 7 277 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 519 534.00 | 121 049.00 | 10 398 485.00 | 10 519 534.00 |
BZ Autres créances | 2 610 198.00 | | 2 610 198.00 | 2 610 198.00 |
CF Disponibilités | 15 336 163.00 | | 15 336 163.00 | 15 336 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507 499.00 | | 1 507 499.00 | 1 507 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 250 708.00 | 158 535.00 | 37 092 173.00 | 37 250 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 314 278.00 | 18 761 233.00 | 55 553 045.00 | 74 314 278.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 837 000.00 | 3 837 000.00 | | 3 837 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 700.00 | 337 375.00 | | 383 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 280 104.00 | 6 410 136.00 | | 8 280 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 940 115.00 | 1 916 293.00 | | -6 940 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 560 690.00 | 12 500 804.00 | | 5 560 690.00 |
DP Provisions pour risques | 341 010.00 | 319 403.00 | | 341 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 010.00 | 319 403.00 | | 341 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 687 980.00 | 18 920 187.00 | | 33 687 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113 986.00 | 3 665 083.00 | | 10 113 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181 137.00 | 3 188 851.00 | | 3 181 137.00 |
EA Autres dettes | 220 914.00 | 162 332.00 | | 220 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447 330.00 | 2 814 566.00 | | 2 447 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 651 346.00 | 28 751 020.00 | | 49 651 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 553 045.00 | 41 571 227.00 | | 55 553 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 246 075.00 | | 34 246 075.00 | 34 246 075.00 |
FG Production vendue services | 6 816 761.00 | | 6 816 761.00 | 6 816 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 062 836.00 | | 41 062 836.00 | 41 062 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 153 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 456 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 313 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 391 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 124 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 077 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 93 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 499 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 345 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 636 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 095.00 | 444 466.00 | | 560 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 944.00 | | | 379 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940 039.00 | 444 466.00 | | 940 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 929.00 | 21 613.00 | | 22 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 224 957.00 | 148 135.00 | | 3 224 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975 846.00 | | | 975 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223 733.00 | 169 748.00 | | 4 223 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283 693.00 | 274 717.00 | | -3 283 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -78 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | -221 065.00 | | 19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 099 261.00 | 62 847 312.00 | | 42 099 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 039 376.00 | 60 931 019.00 | | 49 039 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 940 115.00 | 1 916 293.00 | | -6 940 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 120 569.00 | 1 771 721.00 | | 42 120 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641 476.00 | 1 629 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 828 720.00 | 37 063 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 061 851.00 | 11 361 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 125 392.00 | 24 054 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 423 662.00 | | | 14 423 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 037 435.00 | 142 537.00 | | 26 037 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 662.00 | 1 629 184.00 | | 1 641 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 642 835.00 | 2 326 246.00 | 3 639 275.00 | 17 642 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 873.00 | 1 979.00 | | 11 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730 195.00 | 192.00 | 1 680 763.00 | 1 730 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 900 767.00 | 2 324 075.00 | 1 958 512.00 | 15 900 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 403.00 | 30 000.00 | 8 393.00 | 319 403.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 272 891.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 590.00 | 37 486.00 | 49 590.00 | 49 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 121 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 590.00 | 2 431 426.00 | 49 590.00 | 49 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 993.00 | 2 461 426.00 | 57 984.00 | 368 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 461 426.00 | 57 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113 986.00 | 10 113 986.00 | | 10 113 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 782.00 | 1 043 782.00 | | 1 043 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 712.00 | 1 061 712.00 | | 1 061 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 914.00 | 220 914.00 | | 220 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447 330.00 | 2 447 330.00 | | 2 447 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629 184.00 | | 1 629 184.00 | 1 629 184.00 |
UX Autres créances clients | 10 519 534.00 | 10 519 534.00 | | 10 519 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VI Groupe et associés | 33 687 980.00 | | 33 687 980.00 | 33 687 980.00 |
VP Divers | 827 205.00 | 827 205.00 | | 827 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 256.00 | 504 256.00 | | 504 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 678.00 | 1 667 678.00 | | 1 667 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507 499.00 | 1 507 499.00 | | 1 507 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 266 414.00 | 14 637 230.00 | 1 629 184.00 | 16 266 414.00 |
VW T.V.A. | 571 388.00 | 571 388.00 | | 571 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 651 346.00 | 15 963 366.00 | 33 687 980.00 | 49 651 346.00 |