| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 418.00 | 14 518.00 | 171 900.00 | 186 418.00 |
BZ Autres créances | 1 751 804.00 | 112 760.00 | 1 639 044.00 | 1 751 804.00 |
CF Disponibilités | 194 592.00 | | 194 592.00 | 194 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 396.00 | 112 760.00 | 1 833 636.00 | 1 946 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 814.00 | 127 278.00 | 2 005 536.00 | 2 132 814.00 |
CU Autres participations | 184 460.00 | 12 560.00 | 171 900.00 | 184 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 805 029.00 | 1 050 865.00 | | 805 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 004.00 | -245 836.00 | | 628 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 632.00 | 811 629.00 | | 1 439 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 340.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 181 253.00 | | |
EA Autres dettes | 554 375.00 | 306 293.00 | | 554 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 904.00 | 499 051.00 | | 565 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 536.00 | 1 310 679.00 | | 2 005 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 824 129.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 232.00 | 181 253.00 | | 65 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 169.00 | 109 987.00 | | 923 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 165.00 | 355 823.00 | | 295 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 004.00 | -245 836.00 | | 628 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 318.00 | | 100.00 | 186 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 360.00 | | 100.00 | 184 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 724.00 | 124 169.00 | 87 573.00 | 88 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 724.00 | 124 169.00 | 87 573.00 | 88 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 760.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 409.00 | 87 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 866.00 | 1 521 866.00 | | 1 521 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 553 472.00 | 553 472.00 | | 553 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 366.00 | 225 366.00 | | 225 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 804.00 | 1 751 804.00 | | 1 751 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 904.00 | 565 904.00 | | 565 904.00 |