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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 487.00 | 18 187.00 | 2 300.00 | 20 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 650.00 | 30 849.00 | 142 801.00 | 173 650.00 |
BN En cours de production de biens | 556 849.00 | | 556 849.00 | 556 849.00 |
BP En cours de production de services | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BT Marchandises | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 468.00 | | 212 468.00 | 212 468.00 |
BZ Autres créances | 338 553.00 | | 338 553.00 | 338 553.00 |
CF Disponibilités | 301 585.00 | | 301 585.00 | 301 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 871.00 | | 1 516 871.00 | 1 516 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 521.00 | 30 849.00 | 1 659 672.00 | 1 690 521.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 238 421.00 | | | 238 421.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 400 283.00 | | | 400 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 837.00 | | | 966 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 218.00 | | | 205 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 389.00 | | | 1 259 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 672.00 | | | 1 659 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 269.00 | | | 248 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 380.00 | | 800.00 | 173 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 173 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 20 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 217.00 | | 800.00 | 20 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 426.00 | 1 953.00 | 530.00 | 29 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 764.00 | 1 953.00 | 530.00 | 16 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 218.00 | 160 934.00 | 44 283.00 | 205 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UX Autres créances clients | 212 468.00 | 212 468.00 | | 212 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VB T. V. A. | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 907.00 | 176 907.00 | | 176 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 249.00 | 586 249.00 | | 586 249.00 |
VW T.V.A. | 51 112.00 | 51 112.00 | | 51 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 552.00 | 248 269.00 | 44 283.00 | 292 552.00 |