| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 1 570.00 | 1 264.00 | 2 834.00 |
AP Constructions | 691 720.00 | 125 503.00 | 566 217.00 | 691 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 867.00 | 41 938.00 | 30 928.00 | 72 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 516.00 | 45 744.00 | 59 772.00 | 105 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 842.00 | 216 661.00 | 716 181.00 | 932 842.00 |
BT Marchandises | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 578.00 | 6 411.00 | 59 168.00 | 65 578.00 |
BZ Autres créances | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 362 679.00 | | 362 679.00 | 362 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 881.00 | 6 411.00 | 540 470.00 | 546 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 723.00 | 223 072.00 | 1 256 651.00 | 1 479 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 084.00 | 150 084.00 | | 150 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
DG Autres réserves | 123 704.00 | 97 537.00 | | 123 704.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 180.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 565.00 | 26 056.00 | | 38 565.00 |
DL TOTAL (I) | 327 431.00 | 288 866.00 | | 327 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 554.00 | 629 511.00 | | 610 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 698.00 | 84 491.00 | | 60 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 631.00 | 91 118.00 | | 84 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 398.00 | 76 442.00 | | 168 398.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 7 068.00 | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 220.00 | 888 629.00 | | 929 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 651.00 | 1 177 495.00 | | 1 256 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 615.00 | 306 358.00 | | 366 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 226.00 | | 36 175.00 | 929 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 559.00 | 932 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 559.00 | 870 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 506.00 | | 234.00 | 62 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 720.00 | | 35 941.00 | 866 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 583.00 | 42 141.00 | 31 063.00 | 205 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 554.00 | | 2 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 661.00 | 41 587.00 | 31 063.00 | 202 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 546.00 | 6 411.00 | 4 546.00 | 4 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 546.00 | 6 411.00 | 4 546.00 | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | 6 411.00 | 4 546.00 | 4 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 411.00 | 4 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 631.00 | 84 631.00 | | 84 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 478.00 | 47 873.00 | 198 831.00 | 610 478.00 |
VI Groupe et associés | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 640.00 | 157 640.00 | | 157 640.00 |
VW T.V.A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 220.00 | 366 615.00 | 198 831.00 | 929 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | 2 377.00 | | 3 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 396.00 | 12 505.00 | | 10 396.00 |
ST Autres comptes | 131 618.00 | 136 088.00 | | 131 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 496.00 | 11 849.00 | | 11 496.00 |
YT Sous‐traitance | 7 634.00 | 16 909.00 | | 7 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 129.00 | 5 772.00 | | 5 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 090.00 | 8 149.00 | | 9 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 482.00 | 373 570.00 | | 392 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 819.00 | 118 856.00 | | 117 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 145.00 | 177 351.00 | | 161 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |